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AI 交易的危险一面

请点击 此处 查看 英特尔公司 (NASDAQ: INTC) 的放大图表。

请注意以下几点：

• 本文关注的是宏观大局，而非个股。使用 INTC 股票图表是为了说明这一观点。
• 图表显示，INTC 股价在财报发布后出现向下跳空缺口。
• 图表显示 INTC 的高点为 142.35 美元。截至本文撰写时的盘前交易，INTC 的交易价格为 69.33 美元。
• 图表显示，我们建议在 130.53 美元对核心仓位进行部分获利了结。INTC 的核心多头仓位平均建仓价为 19.05 美元。
• INTC 下跌 51% 符合我们先前的预测，即许多 AI 股票可能回调 30% – 50%。
• 英特尔的财报并非那么糟糕，但反应如此剧烈是因为动量群体在高位附近激进地借钱买入 INTC 股票，现在正面临追加保证金通知。
• 由于 PC 销售放缓，英特尔的财报和指引低于市场私下预期。在投资者对 AI 极度看涨的情绪中，他们完全忘记了像英特尔这样的许多 AI 公司也有其赖以生存的主营业务，不应被忽视。
• 既然 INTC 股价已经下跌，投资者需要向前看。AI 的未来是代理式 AI (agentic AI)。对于代理式 AI，CPU 比 GPU 更高效。英特尔是 CPU 领域的领导者。根据英特尔的电话会议，英特尔预计服务器 CPU 的总潜在市场规模 (TAM) 将在五年内上升至 2,000 亿美元。作为参考，目前的服务器 CPU TAM 约为 400 亿美元。
• 展望未来，投资者可以采取的一个可行步骤是查看图表上显示的新交易围绕买入区间。
• 投资者不应低估追加保证金通知可能导致 INTC 股价跌至超出预期的风险。
• 与英特尔一样，对于 Amazon.com, Inc. (AMZN)，投资者一直对 AI 极度看涨，但忘记了亚马逊拥有庞大的零售业务。由于零售销售放缓，AMZN 股价在财报发布后下跌。
• 由于零售销售放缓，亚马逊的财报和指引低于市场私下预期。
• 再次强调，投资者需要向前看，亚马逊预测 AWS 业务在未来五到十年内可能达到 1 万亿美元。这种惊人增长背后的原因是 AI。作为参考，2026 年第三季度，AWS 的年运行率达到 1,840 亿美元，同比增长率为 39%。
• 就像英特尔和亚马逊一样，许多遭到猛烈抛售的 AI 公司拥有光明的未来。英特尔、亚马逊、Alphabet Inc Class C (GOOG)、Alphabet Inc Class A (GOOGL) 和 Meta Platforms Inc (META) 对财报的反应也证明了 适当分散投资的重要性。例如，石油公司 Shell PLC (SHEL) 和雪佛龙公司 (CVX) 在公布优异财报后创下新高。SHEL 和 CVX 均在我们的投资组合中。
• 在全球最大的加密货币交易平台币安发生史上最大规模的 63 亿美元加密货币盗窃案后，加密货币正面临猛烈抛售。这对投资者提出了一个关键问题。如果加密货币在全球最大的交易平台上都不安全，那么在其他平台上又有多安全呢？
• 加密货币投资者还应未雨绸缪，认真考虑量子计算即将能够破解加密货币加密技术的时间点。
• 黄金的抛售始于亚洲时段，以满足对 AI 股票的追加保证金要求。截至本文撰写时，随着更多追加保证金通知的预期，黄金已跌破 4,000 美元。作为参考，动量群体曾在 5,500 美元附近激进买入黄金。
• 白银再次因追加保证金通知而跌破 50 美元。作为参考，当白银价格在 100 美元以上时，动量群体曾激进买入。
• 由于几艘油轮在霍尔木兹海峡触雷，油价正在上涨。

“七巨头” 资金流向

大多数投资组合现在高度集中在 “七巨头” 股票中。因此，每日关注 “七巨头” 股票的早期资金流向非常重要。

在早盘交易中，苹果 (NASDAQ: AAPL)、Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)、英伟达 (NASDAQ: NVDA)、微软 (NASDAQ: MSFT)、Alphabet (NASDAQ: GOOG)、Meta (NASDAQ: META) 和 Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) 的资金流向均为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) 的资金流向也为负。

股票中的动量群体与聪明钱

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流向获得优势。如果还能知道聪明钱何时买入股票、黄金和石油，投资者将获得更大的优势。最受欢迎的黄金 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。最受欢迎的白银 ETF 是 iShares Silver Trust (SLV)。最受欢迎的石油 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

比特币

比特币 (CRYPTO: BTC) 正面临抛售。

当前操作建议

考虑继续持有优质的长期现有仓位，并根据信号增加战术性仓位。

The Arora Report 以其准确的预测而闻名。最近，我们正确预测了股市从近期低点开始的反弹，以及在半导体 ETF (SMH) 下跌 25% 之前的 2026 年半导体行业衰退。在黄金方面，我们在平均价格接近 1,105 美元（接近周期低点）时买入，并在接近 5,400 美元（接近周期高点）时部分获利了结。请 点击 此处 免费订阅我们要永久免费的 Generate Wealth Newsletter。

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