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交易员们，早上好！

今天的重头戏是 GDP 和 PCE 通胀报告，此次发布还包括 9 月份的 PCE 价格指数，这是美联储青睐的通胀指标。个人收入、支出和每周初请失业金人数数据也同时公布。欧洲央行也在今天上午宣布其利率决议。

隔夜，Alphabet 营收不及预期给科技股带来压力。美联储周三维持利率不变，在主席 Kevin Warsh 的新闻发布会后，市场仍倾向于 12 月加息。10 年期美国国债收益率已回落至 5% 以下，布伦特原油因希望与伊朗重启谈判而缓和至每桶 114.50 美元左右。

亚马逊将在今天收盘后公布财报，苹果则在下周一跟进。观察 SPY 能否守住周三 769.24 的低点，以及 QQQ 在数据公布后能否收复 720.30，并关注本周一直清淡的交易量。如果买家在首次回调时介入，且微软守住其跳空缺口，Alphabet 带来的损害可能会得到控制。

现在，我们将讨论 NQ、ES、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、AMZN、NVDA、GOOGL、META 和 TSLA。

E-mini Nasdaq-100 期货 (NQ)

NQ 目前交易在 29716.25 附近，较周三收盘下跌约 0.9%，此前 Alphabet 的财报导致科技股期货隔夜走低。期货价格曾短暂跌破周三 29674.25 的低点后反弹，因此该低点是首要关注参考位。守住该点位将使 NQ 保持在周三的交易区间内，周三 30178.00 的高点标志着区间顶部。NQ 的交易价格也低于其伽马翻转点（gamma flip）30136.50 附近，在该线下方，区间往往更宽，走势可能延伸得更远，因此今天出现大幅波动并不令人意外。Rips 在美东时间上午 8 点直播交易 NQ，敬请关注他如何操作开盘。

E-mini S&P 500 期货 ( ES)

ES 目前交易在 7767.50 附近，跌幅远小于 NQ，且在隔夜短暂跌破周三 7750.25 的低点后，仍处于周三的交易区间内。买家希望将价格维持在 7750.25 以上，而若回升至周三 7819.50 的高点附近，将使指数重新占据主动。ES 位于其伽马翻转点 7776.00 附近略下方，在该翻转点下方，区间往往更宽，而在其上方交易则往往带来更平静的时段。随着增长和通胀数据在美东时间上午 8:30 公布，请收看直播节目，随着开盘展开，获取完整的市场解读。

标普 500 ETF - SPDR (SPY)

SPY 目前交易在 770.75 附近，略低于周三 772.31 的收盘价，因为大型科技股的疲软拖累了早盘表现。周三 769.24 的低点就在下方不远处，因此买家的首要任务是守住该区域。如果他们守住并让价格收复 772.31，那么周三 773.36 的高点将是下一个障碍，在此之上，774.44（10 月 21 日的高点）标志着近期区间的顶部。周三的期权流显示，770 行权价的净看涨期权买入量最大，这正是当前价格所在的位置。

如果 SPY 跌破 769.24 且无法恢复，767.73（周一的高点）是下一个支撑平台。在此之下，周二 765.21 的低点与 765 行权价一致，这是靠近价格的持仓量最大的行权价之一，失守该点位将使本周的反弹受到质疑。重返 772.31 上方将削弱看跌情形。本周成交量一直远低于近期平均水平，因此请观察早盘数据是否最终带来更多的双向参与。

Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)

QQQ 目前交易在 719.25 附近，下跌约 0.9%，并跳空低于周三 720.30 的低点，因为 Alphabet 拖累了纳斯达克指数。买家的首要考验是收复 720.30。如果他们做到并守住该点位，价格可能会回升至 721.25（周二收盘价），然后是 722.87（周二高点）。在此之上，725 行权价（板上持仓量最大的行权价之一）紧邻周三 725.61 的收盘价，回到该位置意味着整个跳空缺口已被回补。

如果 QQQ 保持在 720.30 下方，下行参考位从 715.25（周一高点）和 713.59（周二低点）开始。在此之下，周一 712.20 的收盘价和 710 行权价（靠近价格的持仓量最大的行权价）形成了一个值得密切关注的更深区域。若失守 710.00 且没有快速恢复，将抹去本周大部分反弹成果。重返 722.87 上方将削弱看跌情形。随着微软大幅上涨而 Alphabet 大幅下跌，指数中权重最大的股票之间的拉锯战将决定基调。

苹果(AAPL)

AAPL 目前交易在 348.25 附近，上涨约 1.3%，已经高于周三 347.18 的高点和周二 347.78 的高点，使其成为今天早上较为坚挺的大型股之一。如果买家守住 347.78 区域，下一个参考位是 348.36（10 月 22 日高点），随后是 350 行权价，这是苹果期权板上持仓量第二大的行权价。突破并守住 350.00 将打开通往 351.73（10 月 23 日高点，也是近期区间顶部）的道路。

如果 AAPL 跌回 347.10（周二收盘价）下方，盘前涨幅开始回吐，345 行权价（靠近 10 月 23 日低点 345.75）成为下一个需要防守的区域。在此之下，周三 343.83 的收盘价和 343.52 的低点标志着今早跳空缺口的起点。重返 348.36 上方将削弱看跌情形。苹果将在下周一（11 月 2 日）收盘后公布季度业绩，因此随着本周接近尾声，股票可能会开始根据预期进行交易。

微软(MSFT)

MSFT 目前交易在 546.50 附近，上涨约 2.9%，此前季度业绩超出预期，公司指引下一季度营收在 960 亿至 971 亿美元之间。数据中心支出也低于预期，缓解了一些成本担忧。价格大幅跳空高于周三 535.00 的高点，并位于 10 月 14 日高点 545.75 略上方。如果买家守住 545.75，下一个图表参考位是 551.15（10 月 13 日高点，也是过去三个月交易区间的顶部），555 行权价（最大的看涨期权行权价之一）就在其后方。

如果 MSFT 跌回 545.75 下方且无法恢复，543.82（10 月 16 日高点）和 543.45（10 月 13 日收盘价）是首要关注区域。在此之下是 540 行权价，周三的资金流显示该处有约 230 万美元的净看涨期权买入，若回落至该区域，将回吐大部分财报跳空涨幅。重返 545.75 上方将削弱看跌情形。

Amazon.com Inc. (AMZN)

AMZN 目前交易在 252.00 附近，下跌约 1.0%，在今晚收盘后公布季度报告之前，位于周三 251.98 低点略上方。如果买家守住该低点，首个上行参考位是 253.10（周二收盘价）和 254.60 至 254.68 区域（周三收盘和周二高点所在位置）。突破并守住该区域将使周三 255.36 的高点重新成为关注焦点。周三的期权活动倾向于看涨期权，240 和 250 行权价的净看涨期权买入量最大。

如果 AMZN 跌破 251.98 且无法恢复，250 行权价（持仓量较大的行权价之一，周三也出现了净看跌期权买入）是下一个关注区域。在此之下，周二 248.71 的低点和 10 月 23 日低点 246.45 标志着近期区间的底部。重返 253.10 上方将削弱看跌情形。由于财报在收盘后公布，常规交易时段可能会谨慎交易，更大的反应可能要等到今晚结果出炉后才会出现。

英伟达(NVDA)

NVDA 目前交易在 214.50 附近，小幅下跌，正好位于周三 214.47 的低点，因为芯片股随 Alphabet 一起走软。如果买家守住该区域，首个恢复水平是 215 行权价，这是一个持仓量较大的行权价，与周三 215.38 的收盘价一致。在此之上，217.50 行权价位于周二 217.94 收盘价略下方，而 220 行权价（靠近价格的持仓量最大的行权价）与周三 219.99 的高点一致，接近近期区间的顶部。

如果 NVDA 跌破 214.47 且无法恢复，周一 212.61 的低点是下一个参考位，随后是 211.26（10 月 22 日低点）和 210.18（10 月 23 日低点，靠近 210 行权价，这是持仓量最大的看跌期权行权价之一）。失守该区域将推动股价跌破上周的低点。重返 215.38 上方将削弱看跌情形。周三的资金流显示，220 行权价的净看涨期权卖出量最大，因此该水平吸引了大量期权活动。

Alphabet Inc Class A (GOOGL)

GOOGL 目前交易在 292.00 附近，下跌约 10%，因为季度营收因搜索销售疲软而低于华尔街预期，尽管云销售飙升。跳空缺口使周三 322.66 的低点遥不可及，因此附近的参考位现在来自 4 月初。如果买家守住该区域，首个恢复水平是 295.18（4 月 6 日低点）和 297.39 至 298.08（股票在 4 月 1 日收盘和 4 月 2 日见顶的位置）。在此之上，300 行权价（持仓量最大的看跌期权行权价）与 300.52 和 300.62 的 4 月高点一致。

如果 GOOGL 失守 4 月 1 日低点 290.41 和其下方的 290 行权价（看跌期权仓位也很重），4 月 2 日低点 289.45 是下一个参考位，在此之下是 287.95（3 月 26 日高点）。重返 300.00 上方将削弱看跌情形。如此巨大的财报跳空后的波动可能在两个方向都很剧烈，该股今天早上对 QQQ 和 NQ 构成重大拖累。

Meta Platforms(META)

META 目前交易在 617.50 附近，上涨约 0.8%，在过去一周大幅下滑后，保持在周三的交易区间内。上方的首要考验是 619.21 至 620.19 区域（周二低点和收盘价）。如果买家收复 620.19 并守住，接下来是周三 624.42 的高点和 625 行权价（持仓量最大的行权价之一），再往后是周二 628.46 的高点。回到该集群上方将是卖压暂停的第一个真正迹象。

如果 META 回落至周三 612.49 的收盘价下方，随后失守 610 行权价和周三 609.00 的低点，下一个参考位是 605.27（9 月 4 日低点）和 604.35（9 月 3 日低点）。在此之下，600 行权价（靠近价格的持仓量最大的看跌期权行权价）与 9 月 2 日高点 600.38 一致。重返 620.19 上方将削弱看跌情形。自 10 月 21 日发布财报以来，Meta 已下跌约 12%，因为投资者权衡其更重的 AI 支出。

特斯拉(TSLA)

TSLA 目前交易在 403.50 附近，略低于周三 404.22 的收盘价，此前周三的交易时段从 410.85 的高点震荡下行至 397.18 的低点。如果买家收复 404.22 并守住，价格可能会回升至 407.46（周二收盘价）和 408.45（周二高点）。在此之上，410 行权价紧邻周三 410.85 的高点，突破该区域将使 420 行权价（特斯拉期权板上持仓量最大的看涨期权行权价）进入视野。

如果 TSLA 跌破 400 行权价（该水平持仓量较大，且周三资金流中净看跌期权买入量最大，约为 150 万美元），下一个参考位是 397.27（周一高点）和 397.18（周三低点）。在此之下，周二 395.25 的低点（靠近 395 行权价）和周一 391.62 的收盘价标志着本周突破的底部。重返 404.22 上方将削弱看跌情形。特斯拉一直是 10 月份 “七巨头” 中表现最强的股票之一，因此它在科技股疲软的早晨如何表现值得关注。

最后的话：祝你好运，交易安全，周四愉快！

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