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交易員們，早上好！

今天的重頭戲是 GDP 和 PCE 通脹報告，此次發佈還包括 9 月份的 PCE 價格指數，這是美聯儲青睞的通脹指標。個人收入、支出和每週初請失業金人數數據也同時公佈。歐洲央行也在今天上午宣佈其利率決議。

隔夜，Alphabet 營收不及預期給科技股帶來壓力。美聯儲週三維持利率不變，在主席 Kevin Warsh 的新聞發佈會後，市場仍傾向於 12 月加息。10 年期美國國債收益率已回落至 5% 以下，布倫特原油因希望與伊朗重啓談判而緩和至每桶 114.50 美元左右。

亞馬遜將在今天收盤後公佈財報，蘋果則在下週一跟進。觀察 SPY 能否守住週三 769.24 的低點，以及 QQQ 在數據公佈後能否收復 720.30，並關注本週一直清淡的交易量。如果買家在首次回調時介入，且微軟守住其跳空缺口，Alphabet 帶來的損害可能會得到控制。

現在，我們將討論 NQ、ES、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、AMZN、NVDA、GOOGL、META 和 TSLA。

E-mini Nasdaq-100 期貨 (NQ)

NQ 目前交易在 29716.25 附近，較週三收盤下跌約 0.9%，此前 Alphabet 的財報導致科技股期貨隔夜走低。期貨價格曾短暫跌破週三 29674.25 的低點後反彈，因此該低點是首要關注參考位。守住該點位將使 NQ 保持在週三的交易區間內，週三 30178.00 的高點標誌着區間頂部。NQ 的交易價格也低於其伽馬翻轉點（gamma flip）30136.50 附近，在該線下方，區間往往更寬，走勢可能延伸得更遠，因此今天出現大幅波動並不令人意外。Rips 在美東時間上午 8 點直播交易 NQ，敬請關注他如何操作開盤。

E-mini S&P 500 期貨 ( ES)

ES 目前交易在 7767.50 附近，跌幅遠小於 NQ，且在隔夜短暫跌破週三 7750.25 的低點後，仍處於週三的交易區間內。買家希望將價格維持在 7750.25 以上，而若回升至週三 7819.50 的高點附近，將使指數重新佔據主動。ES 位於其伽馬翻轉點 7776.00 附近略下方，在該翻轉點下方，區間往往更寬，而在其上方交易則往往帶來更平靜的時段。隨着增長和通脹數據在美東時間上午 8:30 公佈，請收看直播節目，隨着開盤展開，獲取完整的市場解讀。

標普 500 ETF - SPDR (SPY)

SPY 目前交易在 770.75 附近，略低於週三 772.31 的收盤價，因為大型科技股的疲軟拖累了早盤表現。週三 769.24 的低點就在下方不遠處，因此買家的首要任務是守住該區域。如果他們守住並讓價格收復 772.31，那麼週三 773.36 的高點將是下一個障礙，在此之上，774.44（10 月 21 日的高點）標誌着近期區間的頂部。週三的期權流顯示，770 行權價的淨看漲期權買入量最大，這正是當前價格所在的位置。

如果 SPY 跌破 769.24 且無法恢復，767.73（週一的高點）是下一個支撐平台。在此之下，週二 765.21 的低點與 765 行權價一致，這是靠近價格的持倉量最大的行權價之一，失守該點位將使本週的反彈受到質疑。重返 772.31 上方將削弱看跌情形。本週成交量一直遠低於近期平均水平，因此請觀察早盤數據是否最終帶來更多的雙向參與。

Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)

QQQ 目前交易在 719.25 附近，下跌約 0.9%，並跳空低於週三 720.30 的低點，因為 Alphabet 拖累了納斯達克指數。買家的首要考驗是收復 720.30。如果他們做到並守住該點位，價格可能會回升至 721.25（週二收盤價），然後是 722.87（週二高點）。在此之上，725 行權價（板上持倉量最大的行權價之一）緊鄰週三 725.61 的收盤價，回到該位置意味着整個跳空缺口已被回補。

如果 QQQ 保持在 720.30 下方，下行參考位從 715.25（週一高點）和 713.59（週二低點）開始。在此之下，週一 712.20 的收盤價和 710 行權價（靠近價格的持倉量最大的行權價）形成了一個值得密切關注的更深區域。若失守 710.00 且沒有快速恢復，將抹去本週大部分反彈成果。重返 722.87 上方將削弱看跌情形。隨着微軟大幅上漲而 Alphabet 大幅下跌，指數中權重最大的股票之間的拉鋸戰將決定基調。

蘋果(AAPL)

AAPL 目前交易在 348.25 附近，上漲約 1.3%，已經高於週三 347.18 的高點和週二 347.78 的高點，使其成為今天早上較為堅挺的大型股之一。如果買家守住 347.78 區域，下一個參考位是 348.36（10 月 22 日高點），隨後是 350 行權價，這是蘋果期權板上持倉量第二大的行權價。突破並守住 350.00 將打開通往 351.73（10 月 23 日高點，也是近期區間頂部）的道路。

如果 AAPL 跌回 347.10（週二收盤價）下方，盤前漲幅開始回吐，345 行權價（靠近 10 月 23 日低點 345.75）成為下一個需要防守的區域。在此之下，週三 343.83 的收盤價和 343.52 的低點標誌着今早跳空缺口的起點。重返 348.36 上方將削弱看跌情形。蘋果將在下週一（11 月 2 日）收盤後公佈季度業績，因此隨着本週接近尾聲，股票可能會開始根據預期進行交易。

微軟(MSFT)

MSFT 目前交易在 546.50 附近，上漲約 2.9%，此前季度業績超出預期，公司指引下一季度營收在 960 億至 971 億美元之間。數據中心支出也低於預期，緩解了一些成本擔憂。價格大幅跳空高於週三 535.00 的高點，並位於 10 月 14 日高點 545.75 略上方。如果買家守住 545.75，下一個圖表參考位是 551.15（10 月 13 日高點，也是過去三個月交易區間的頂部），555 行權價（最大的看漲期權行權價之一）就在其後方。

如果 MSFT 跌回 545.75 下方且無法恢復，543.82（10 月 16 日高點）和 543.45（10 月 13 日收盤價）是首要關注區域。在此之下是 540 行權價，週三的資金流顯示該處有約 230 萬美元的淨看漲期權買入，若回落至該區域，將回吐大部分財報跳空漲幅。重返 545.75 上方將削弱看跌情形。

Amazon.com Inc. (AMZN)

AMZN 目前交易在 252.00 附近，下跌約 1.0%，在今晚收盤後公佈季度報告之前，位於週三 251.98 低點略上方。如果買家守住該低點，首個上行參考位是 253.10（週二收盤價）和 254.60 至 254.68 區域（週三收盤和週二高點所在位置）。突破並守住該區域將使週三 255.36 的高點重新成為關注焦點。週三的期權活動傾向於看漲期權，240 和 250 行權價的淨看漲期權買入量最大。

如果 AMZN 跌破 251.98 且無法恢復，250 行權價（持倉量較大的行權價之一，週三也出現了淨看跌期權買入）是下一個關注區域。在此之下，週二 248.71 的低點和 10 月 23 日低點 246.45 標誌着近期區間的底部。重返 253.10 上方將削弱看跌情形。由於財報在收盤後公佈，常規交易時段可能會謹慎交易，更大的反應可能要等到今晚結果出爐後才會出現。

英偉達(NVDA)

NVDA 目前交易在 214.50 附近，小幅下跌，正好位於週三 214.47 的低點，因為芯片股隨 Alphabet 一起走軟。如果買家守住該區域，首個恢復水平是 215 行權價，這是一個持倉量較大的行權價，與週三 215.38 的收盤價一致。在此之上，217.50 行權價位於週二 217.94 收盤價略下方，而 220 行權價（靠近價格的持倉量最大的行權價）與週三 219.99 的高點一致，接近近期區間的頂部。

如果 NVDA 跌破 214.47 且無法恢復，週一 212.61 的低點是下一個參考位，隨後是 211.26（10 月 22 日低點）和 210.18（10 月 23 日低點，靠近 210 行權價，這是持倉量最大的看跌期權行權價之一）。失守該區域將推動股價跌破上週的低點。重返 215.38 上方將削弱看跌情形。週三的資金流顯示，220 行權價的淨看漲期權賣出量最大，因此該水平吸引了大量期權活動。

Alphabet Inc Class A (GOOGL)

GOOGL 目前交易在 292.00 附近，下跌約 10%，因為季度營收因搜索銷售疲軟而低於華爾街預期，儘管雲銷售飆升。跳空缺口使週三 322.66 的低點遙不可及，因此附近的參考位現在來自 4 月初。如果買家守住該區域，首個恢復水平是 295.18（4 月 6 日低點）和 297.39 至 298.08（股票在 4 月 1 日收盤和 4 月 2 日見頂的位置）。在此之上，300 行權價（持倉量最大的看跌期權行權價）與 300.52 和 300.62 的 4 月高點一致。

如果 GOOGL 失守 4 月 1 日低點 290.41 和其下方的 290 行權價（看跌期權倉位也很重），4 月 2 日低點 289.45 是下一個參考位，在此之下是 287.95（3 月 26 日高點）。重返 300.00 上方將削弱看跌情形。如此巨大的財報跳空後的波動可能在兩個方向都很劇烈，該股今天早上對 QQQ 和 NQ 構成重大拖累。

Meta Platforms(META)

META 目前交易在 617.50 附近，上漲約 0.8%，在過去一週大幅下滑後，保持在週三的交易區間內。上方的首要考驗是 619.21 至 620.19 區域（週二低點和收盤價）。如果買家收復 620.19 並守住，接下來是週三 624.42 的高點和 625 行權價（持倉量最大的行權價之一），再往後是週二 628.46 的高點。回到該集羣上方將是賣壓暫停的第一個真正跡象。

如果 META 回落至週三 612.49 的收盤價下方，隨後失守 610 行權價和週三 609.00 的低點，下一個參考位是 605.27（9 月 4 日低點）和 604.35（9 月 3 日低點）。在此之下，600 行權價（靠近價格的持倉量最大的看跌期權行權價）與 9 月 2 日高點 600.38 一致。重返 620.19 上方將削弱看跌情形。自 10 月 21 日發佈財報以來，Meta 已下跌約 12%，因為投資者權衡其更重的 AI 支出。

特斯拉(TSLA)

TSLA 目前交易在 403.50 附近，略低於週三 404.22 的收盤價，此前週三的交易時段從 410.85 的高點震盪下行至 397.18 的低點。如果買家收復 404.22 並守住，價格可能會回升至 407.46（週二收盤價）和 408.45（週二高點）。在此之上，410 行權價緊鄰週三 410.85 的高點，突破該區域將使 420 行權價（特斯拉期權板上持倉量最大的看漲期權行權價）進入視野。

如果 TSLA 跌破 400 行權價（該水平持倉量較大，且週三資金流中淨看跌期權買入量最大，約為 150 萬美元），下一個參考位是 397.27（週一高點）和 397.18（週三低點）。在此之下，週二 395.25 的低點（靠近 395 行權價）和週一 391.62 的收盤價標誌着本週突破的底部。重返 404.22 上方將削弱看跌情形。特斯拉一直是 10 月份 “七巨頭” 中表現最強的股票之一，因此它在科技股疲軟的早晨如何表現值得關注。

最後的話：祝你好運，交易安全，週四愉快！

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