Newbee2025

我看好微软的稳定性，以及 Alphabet 更高的增长潜力。无需只选其一——同时持有两者可以捕捉 AI 云繁荣的不同侧面。

对于我的持仓，我将在 397 美元持有 MSFT，在 345 美元持有 GOOGL，并在股价走弱时逐步积累，而不是现在去追高任何一只股票。

$微软(MSFT.US)

背景：微软 2027 财年 Q1 业绩强劲。营收增长 19%，Azure 飙升 48%，微软云增长 30%。AI 和云需求依然强劲，但巨额的 AI 基础设施支出和不断上升的资本开支可能会给利润率带来压力。

我的交易：以平均成本 397 美元买入。

总结：长期看涨。Azure 和 AI 拥有强劲的增长潜力。我会持有，并在下跌时分小批建仓。不要一次性全仓；保留一些子弹以防进一步下跌。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：谷歌在第三季度财报后遭遇重挫。云收入激增 103%，但搜索业务增长放缓，且人工智能支出导致自由现金流为负。市场担忧人工智能投资能否产生足够的回报。

我的交易：以平均成本 345 美元买入。

总结：长期依然看涨。我会开始逢低买入，但分批进行，不会全仓押注。云服务和人工智能潜力强劲，但短期波动可能持续。保留部分资金，以防价格进一步下跌。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：谷歌第三季度业绩令人失望，盈利未达预期。然而，谷歌云收入激增 103%，显示出强劲的 AI 需求。主要担忧在于巨大的 AI 支出以及搜索广告业务弱于预期。

我的交易：以平均成本 345 美元买入。

总结：长期依然看涨，云服务和 AI 拥有巨大潜力。但短期压力可能持续。先持有，不要恐慌性抛售或急于补仓。等待现金流和 AI 货币化改善。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：谷歌在搜索、YouTube、云服务和人工智能领域拥有强大的业务。但人工智能竞争、反垄断风险以及巨额的人工智能支出可能会给增长和利润带来压力。

我的交易：以平均成本 345 美元买入。

总结：长期依然看涨，但短期波动较大。先持有，关注财报和云服务增长。不要盲目补仓。

$费城交易所 半导体 ETF - iShares(SOXX.US)

背景：SOXX 追踪主要半导体公司，受益于 AI 芯片需求及数据中心支出。但在大幅上涨后，获利了结和估值担忧可能引发急剧回调。

我的交易：以平均成本 489 美元买入。

要点：长期依然看涨，因为 AI 需求仍是关键增长动力。当前价格约为 478 美元，略低于我的成本。我将长期持有，避免恐慌性抛售。若加仓，仅分批少量进行——半导体股波动性极大。

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：Palantir 近期报告营收同比增长 93%，并将 2026 财年营收增长指引上调至 82%。AI 需求依然强劲，但估值非常高，因此波动可能会很剧烈。

我的交易：以平均成本 128 美元买入。

心得：长期来看仍然看涨。在我的成本价下，我会持有而不会恐慌性抛售。但不要盲目追高或补仓——等到 11 月 2 日的下一次财报发布，看看增长是否能证明其估值的合理性。

$SoFi Tech(SOFI.US)

背景：

SoFi 的业务仍在快速增长。2026 年第二季度营收同比增长 40% 至创纪录的 12 亿美元，会员数增长 35%。但股价今年已下跌约 42%，因为投资者担心盈利能力、利率上升以及贷款相关风险。第三季度财报将于 2026 年 10 月 27 日公布。

我的交易：以平均成本 20.342 美元买入。

总结：

我会暂时持有，但目前不补仓。在 15 美元左右，我面临约 26% 的账面亏损。业务仍在增长，但市场希望看到利润增长能跟上营收步伐。一些分析师看涨，而另一些则在财报前保持看跌。

我在新泽西的朋友说，最近物价一直在涨。什么都贵。

我逐步低吸了星展银行和华侨银行的股票。从长期来看，这是一个很好的机会。

OpenAI ARR 争议并非证明 AI 热潮已死，而是一个非常重要的警告信号：市场不再不加质疑地接受未经审计、虚高的收入运行率数据。

对于买家而言：这仅是那些能够容忍波动并挑选优质公司的耐心投资者的机会；它绝非每只 AI 股票的自动买入信号。

$胜科工业(U96.SG)

背景：受收益率上升及对企业债务增加的担忧影响，亚洲股市普遍走弱。这就是今天全线下跌的原因。

我的交易：以平均成本 $5.752 买入。

总结：可以持有啦。入场价相当合理，我不会仅仅因为盈利下滑就急于卖出。Alinta + 新加坡电力需求增长 + 新增产能应能支撑其长期故事。

在价格大幅上涨时不会激进追高。将等待股价回落至 $6.50–7.00 区间再考虑获利了结。

$博通(AVGO.US)

背景：

AVGO 的基本面依然出色：Q3 营收同比增长 86%，AI 半导体收入增长 221%，Q4 营收指引增长 93%。管理层还预计 AI 收入在 FY2027 将达到 1150 亿美元。

我的交易：以平均成本 354 美元买入。

总结：

目前持有，但逢高卖出。我的 354 美元入场价不错，但 AVGO 已经在 363 美元左右，且该股已计入大量 AI 预期。如果芯片制造商的股票无法上涨，Semicon 也无法上涨，指数就永远无法上涨。

$耐克(NKE.US)

背景：

耐克的扭转局势依然疲软：27 财年 Q1 营收下降 4%，中国销售额下降 26%，耐克现在预计 27 财年营收将下降高个位数。

我的交易：

以平均成本 57.57 美元买入。

心得：

逢高卖出/离场。我不会为了挽回 57.57 美元的成本而继续持有。扭亏可能需要等到 28 财年，你的资金有更好的去处。价格稍微反弹一点我就会卖掉。太令人失望了

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：

Alphabet 在搜索、Google 云和 AI/Gemini 方面增长强劲。云计算增长迅速，但极高的 AI 资本支出是主要风险。

我的交易：

以平均成本 345 美元买入。

要点：

持有。345 美元是一个合理的长期入场点。关注云业务增长、搜索业务的韧性和 AI 资本支出/回报。如果价格跌至 320 美元以下，将加仓。

我的预测：1,150 美元

原因：美光（MU）在财报发布之际，面临强劲的 AI/HBM 需求、紧张的内存供应以及约 350% 以上的同比营收增长预期。然而，该股年初至今已上涨约 270%，因此市场预期极高。

$胜科工业(U96.SG)

背景：

受新加坡电力需求、数据中心增长以及收购 Alinta Energy 后可再生能源业务扩张的支撑，胜科的盈利表现稳健。预计 2026 年下半年盈利将进一步改善。

我的交易：以平均成本 S$5.72 买入

总结：

我的入场价略高。我计划持有 2-3 年，若盈利及 Alinta 整合进展顺利，中期目标区间看至 S$6.50–7.00。主要风险在于杠杆率较高，以及电力/可再生能源利润率疲软。

$微软(MSFT.US)

背景：微软上周五上涨 4%，最终突破了阻力线。

我的交易：在 397 美元时，我并不是把微软当作一只便宜的股票买入。我是在为 Azure/AI 的持续增长以及 Microsoft 365 生态系统的强劲表现买单。

总结：我会持有 397 美元的仓位，让复利发挥作用。

入场价已经足够好，因此我不会仅仅因为 MSFT 已经反弹就急于卖出。目标价为 600 美元。

$Meta(META.US)

背景：Muse 是 Meta 于 9 月 8 日推出的 AI 助手。其早期采用率强劲，投资者越来越将 AI 视为潜在的新收入来源，而不仅仅是成本。路透社报道，Muse 在前 12 天内已达到 280 万次下载。

我的交易：我后悔在价格低时没有买更多。

启示：要在好公司股价低迷时买入并持续持有。尽管 Muse 可能会很快被其他 AI 赶上。

$英伟达(NVDA.US)

背景：英伟达指引第三季度营收为 1080 亿美元，上下浮动 2%，管理层初步表示 2028 财年营收可能同比增长约 70%。管理层还表示，供应预计将在 2028 财年全年保持瓶颈状态，这表明需求仍超过现有产能。

我的交易策略：不要仅凭股价评判英伟达。要看盈利增长是否仍在支撑估值。

在 215 美元买入，相比在大涨后的 AI 行情中追高的人，我有更大的容错空间。

总结：持有，不要因波动而恐慌，也不要急于获利了结。最新数据表明这是一家以惊人速度增长的公司，尽管利润率压缩和巨大的预期意味着未来的回报不太可能像早期 AI 热潮那样轻松。