Anthropic 每月为 GPU 向 $SpaceX(SPCX.US) 支付 12.5 亿美元，且可提前 90 天通知解除合同。本周末我花时间研究了 neocloud（新型云）商业模式，这里有一个模式解释了当前 AI 交易的分化。
模式 1：SpaceX 进行短期租赁，价格高达长期费率的三倍。他们赌的是 GPU 在很长一段时间内保持稀缺，客户愿意继续支付溢价。
模式 2：像 $Coreweave(CRWV.US)、Nscale 和 $IREN(IREN.US) 这样的新型云服务商则采取相反策略。他们将客户锁定在为期 5 年的 “取用或付款” 协议中，价格更低，即使机柜空置，客户仍需付费。
如果稀缺性持续，像 SpaceX 这样的新型云服务商将大获全胜，那些长期合同看起来就很便宜。如果到 2027 年和 2028 年超大规模运营商自己的数据中心建成时供应得到缓解，Anthropic 将发出 90 天解约通知，而 SpaceX 手中将持有已付款的 GPU。
这两种模式中只有一种是正确的。你押注哪一种？
铁路公司正在布局下一波交易。$诺福克南方(NSC.US)
“当所有人都在关注电网和瓶颈时”，资金正涌入铁路板块。谁是铁路业务的 ‘铲子和镐头’（受益标的）？😅在市场休市的周末做出你的重大决策。写下你要减仓的部分、要持有的部分，以及会改变你想法的价格水平。周一只需严格执行这份清单。在你眼前的价格波动正是让聪明人做蠢事的原因。
24/7 市场是我们这里最荒谬的东西，它让你对自己原本良好的仓位过度思考。周日晚上的价格走势有多少延续到了周一早上？我想看数据。少关注隔夜数据，多关注现金交易时段内发生的情况。
#投资 #股市
SPY 距离高点仅 3%，而你们很多人已亏损 20%。这两者目前都是事实，而这其中的落差正是交易员做出全年最糟糕决策的地方。在抛售你最优质的标的或买入更多周度认沽期权之前，先读读这个。
无 AI 参与，纯手写。 👇
很多好主意，$科力斯(QLYS.US) 是目前最喜欢的之一。
$Nebius(NBIS.US) 似乎是最受欢迎的图表分析请求。我的两点看法：该股年初至今（YTD）是一个重要关口，如图所示，隔夜交易似乎在该位置止步。在现金交易时段，我预计这将成为供应区。若要上涨，股价需突破 190 美元才能扭转局势。
我们仍处在一个华盛顿特区需求极高、供应严重短缺的世界。话虽如此，我们仍需尊重市场的疲软态势。
我的观点是，市场将很快突破历史高点，甚至可能在中期选举前就会实现。让我们拭目以待。$SPY $QQQ长期持有像 $TSLL $AVL $SOXL 这样的 2 倍或 3 倍杠杆股票是亏钱的保证。即使底层股票毫无起色，你的账户余额也会缩水。
以下是每日再平衡如何慢慢耗尽你的资金，以及如何避免这个陷阱。👇$Sterling Infrastructure(STRL.US) 尽管我很喜欢这家公司，但我目前无法买入。我的入场价是 430，如果能买到我就很高兴，买不到我就继续寻找，现在有很多标的都处于入场价位。
$戴尔科技-C(DELL.US) $DLLL
Q1: ER Avwap 丢失了吗？A: 没有Q2: 有分布量吗？A: 没有Q3: 结构或基本面有变化吗？A: 没有如果你对上述任何一个问题回答是，这笔交易就会有问题。如果全部回答否，你就能获得 600 次测试。Paychex (PAYX) 财报出炉。
营收 16.3 亿美元，不及预期（预期 16.6 亿美元），差 2%每股收益 1.34 美元，不及预期（预期 1.35 美元）同比增长 12%盘前下跌 7%8 月客流量同比下降超过 2%，这扼杀了$起司工坊(CAKE.US) $CB乡村店(CBRL.US) $Cava(CAVA.US) $布林克国际(EAT.US) 的势头
我们的市场脆弱且情绪化，小心你喂给它的消息。
过去三周的平仓交易。胜率 82%。我发这个不是让你照抄盈亏。重要的是备注栏。
我的很多交易都是 21EMA 测试和 Avwap 突破。这就是我所谓的优势，一种可重复的模式。绿色只是结果。
#交易 #投资
我对被低估的 AI 选股和工具的看法。$Bloom Energy(BE.US) $伊顿(ETN.US) $GE Vernova(GEV.US) $美国舒适系统公司(FIX.US) $天弘科技(CLS.US) $Sterling Infrastructure(STRL.US)。每一只都有其自身的水平。并非所有股票都适用同一种策略。
相对强度胜过 “这只股票看起来很便宜”。
在这样的周里，观察哪些个股在同行抛售时仍能守住此前的突破支撑位、率先收复 VWAP（成交量加权平均价），并在板块震荡中走出更高的低点。这就是你在头条新闻反应过来之前找到领涨股的方法。$戴尔科技-C(DELL.US) 是其中的领涨股，它强势守住了关键水平，而许多 AI 概念股则失守了。• 受油价和收益率下跌影响，股市上涨。
• 在美联储通胀数据和英伟达财报发布前，市场保持谨慎。
• 因 FDA 批准其癌症药物 Ziihera，$爵士制药(JAZZ.US) 股价反弹。
• $Zoom(ZM.US) 因第二季度业绩和指导不及预期而下跌。
• $GE Vernova(GEV.US) 为 AI 数据中心电力问题提供解决方案。
• 纳斯达克显示看跌信号；$XBI 显示看涨信号。
$Moderna(MRNA.US) 尽管动能正在减弱，但形态依然完好，且仍坚守那条强大的粉线。
止损：128
目标 1:175+
$QQQ 就目前的形势来看，我们遭遇了一次上涨趋势的失败。指数收盘跌破了重要均线。再下跌一两天，21 日均线将下穿 50 日均线，这将证伪许多看多逻辑。
不要盲目抄底高估值的 AI 概念股并期待反转。这并不容易。整体来说这周真不错。$默克公司 (MRK)、$Cake、$Hims & Hims Inc.(HIMS)、$黄金 (GLD)、$白银 (SLV)、$自由港麦克莫兰 (FCX)，仅举几例……我持有 $默克(MRK.US)，但错过了 $Moderna(MRNA.US)。
如果你懂我的意思，祝你有个愉快的 $Hims & Hers Health(HIMS.US) 周末……我说的是交易和图表😂市场动能仍在我们这边。但这并不意味着我们在开盘时买入一切。
我判断强势趋势日的标准：1. 指数保持在短期均线之上2. 个股本身已处于上升趋势中3. 股价接近入场点，而非从突破点或 9EMA 延伸了 15-20%4. 成交量确认。没有弱突破如果不符合上述标准，我就放弃。我的大部分资金来自于避开垃圾股，并押注那些真正有效的少数标的。我会在交易时段内发布符合这些标准的标的。$SPY $QQQ $IWM喜爱：
$Atlassian(TEAM.US) ✅$现在服务(NOW.US) ✅$Shopify (SHOP.US) ✅$Twilio(TWLO.US) ✅$Snowflake(SNOW.US) ✅$微软(MSFT.US) ✅$Palantir Tech(PLTR.US) ✅$Sea(SE.US) ✅$Digital Turbine(APPS.US) ✅$Five9(FIVN.US) ✅尚未喜爱： $工时公司(WDAY.US)⏳ $赛富时(CRM.US) ⏳$Adobe(ADBE.US) ⏳$财捷(INTU.US)⏳$甲骨文(ORCL.US) 👀已清理： $HubSpot(HUBS.US) ❌$多邻国(DUOL.US) ❌$Trade Desk(TTD.US) ❌$Chegg(CHGG.US) ❌$Upwork(UPWK.US) ❌我可能漏掉了一些名字，如果你能想到，请补充。