Newbee2025

$微軟(MSFT.US)

背景：微軟 2027 財年 Q1 業績強勁。營收增長 19%，Azure 飆升 48%，微軟雲增長 30%。AI 和雲需求依然強勁，但鉅額的 AI 基礎設施支出和不斷上升的資本開支可能會給利潤率帶來壓力。

我的交易：以平均成本 397 美元買入。

總結：長期看漲。Azure 和 AI 擁有強勁的增長潛力。我會持有，並在下跌時分小批建倉。不要一次性全倉；保留一些子彈以防進一步下跌。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：谷歌在第三季度財報後遭遇重挫。雲收入激增 103%，但搜索業務增長放緩，且人工智能支出導致自由現金流為負。市場擔憂人工智能投資能否產生足夠的回報。

我的交易：以平均成本 345 美元買入。

總結：長期依然看漲。我會開始逢低買入，但分批進行，不會全倉押注。雲服務和人工智能潛力強勁，但短期波動可能持續。保留部分資金，以防價格進一步下跌。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：谷歌第三季度業績令人失望，盈利未達預期。然而，谷歌雲收入激增 103%，顯示出強勁的 AI 需求。主要擔憂在於巨大的 AI 支出以及搜索廣告業務弱於預期。

我的交易：以平均成本 345 美元買入。

總結：長期依然看漲，雲服務和 AI 擁有巨大潛力。但短期壓力可能持續。先持有，不要恐慌性拋售或急於補倉。等待現金流和 AI 貨幣化改善。

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：谷歌在搜索、YouTube、雲服務和人工智能領域擁有強大的業務。但人工智能競爭、反壟斷風險以及鉅額的人工智能支出可能會給增長和利潤帶來壓力。

我的交易：以平均成本 345 美元買入。

總結：長期依然看漲，但短期波動較大。先持有，關注財報和雲服務增長。不要盲目補倉。

$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)

背景：SOXX 追蹤主要半導體公司，受益於 AI 芯片需求及數據中心支出。但在大幅上漲後，獲利了結和估值擔憂可能引發急劇回調。

我的交易：以平均成本 489 美元買入。

要點：長期依然看漲，因為 AI 需求仍是關鍵增長動力。當前價格約為 478 美元，略低於我的成本。我將長期持有，避免恐慌性拋售。若加倉，僅分批少量進行——半導體股波動性極大。

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：Palantir 近期報告營收同比增長 93%，並將 2026 財年營收增長指引上調至 82%。AI 需求依然強勁，但估值非常高，因此波動可能會很劇烈。

我的交易：以平均成本 128 美元買入。

心得：長期來看仍然看漲。在我的成本價下，我會持有而不會恐慌性拋售。但不要盲目追高或補倉——等到 11 月 2 日的下一次財報發佈，看看增長是否能證明其估值的合理性。

$SoFi Tech(SOFI.US)

背景：

SoFi 的業務仍在快速增長。2026 年第二季度營收同比增長 40% 至創紀錄的 12 億美元，會員數增長 35%。但股價今年已下跌約 42%，因為投資者擔心盈利能力、利率上升以及貸款相關風險。第三季度財報將於 2026 年 10 月 27 日公佈。

我的交易：以平均成本 20.342 美元買入。

總結：

我會暫時持有，但目前不補倉。在 15 美元左右，我面臨約 26% 的賬面虧損。業務仍在增長，但市場希望看到利潤增長能跟上營收步伐。一些分析師看漲，而另一些則在財報前保持看跌。

$勝科工業(U96.SG)

背景：受收益率上升及對企業債務增加的擔憂影響，亞洲股市普遍走弱。這就是今天全線下跌的原因。

我的交易：以平均成本 $5.752 買入。

總結：可以持有啦。入場價相當合理，我不會僅僅因為盈利下滑就急於賣出。Alinta + 新加坡電力需求增長 + 新增產能應能支撐其長期故事。

在價格大幅上漲時不會激進追高。將等待股價回落至 $6.50–7.00 區間再考慮獲利了結。

$博通(AVGO.US)

背景：

AVGO 的基本面依然出色：Q3 營收同比增長 86%，AI 半導體收入增長 221%，Q4 營收指引增長 93%。管理層還預計 AI 收入在 FY2027 將達到 1150 億美元。

我的交易：以平均成本 354 美元買入。

總結：

目前持有，但逢高賣出。我的 354 美元入場價不錯，但 AVGO 已經在 363 美元左右，且該股已計入大量 AI 預期。如果芯片製造商的股票無法上漲，Semicon 也無法上漲，指數就永遠無法上漲。

$耐克(NKE.US)

背景：

耐克的扭轉局勢依然疲軟：27 財年 Q1 營收下降 4%，中國銷售額下降 26%，耐克現在預計 27 財年營收將下降高個位數。

我的交易：

以平均成本 57.57 美元買入。

心得：

逢高賣出/離場。我不會為了挽回 57.57 美元的成本而繼續持有。扭虧可能需要等到 28 財年，你的資金有更好的去處。價格稍微反彈一點我就會賣掉。太令人失望了

$谷歌-A(GOOGL.US)

背景：

Alphabet 在搜索、Google 雲和 AI/Gemini 方面增長強勁。雲計算增長迅速，但極高的 AI 資本支出是主要風險。

我的交易：

以平均成本 345 美元買入。

要點：

持有。345 美元是一個合理的長期入場點。關注雲業務增長、搜索業務的韌性和 AI 資本支出/回報。如果價格跌至 320 美元以下，將加倉。

$勝科工業(U96.SG)

背景：

受新加坡電力需求、數據中心增長以及收購 Alinta Energy 後可再生能源業務擴張的支撐，勝科的盈利表現穩健。預計 2026 年下半年盈利將進一步改善。

我的交易：以平均成本 S$5.72 買入

總結：

我的入場價略高。我計劃持有 2-3 年，若盈利及 Alinta 整合進展順利，中期目標區間看至 S$6.50–7.00。主要風險在於槓桿率較高，以及電力/可再生能源利潤率疲軟。

$微軟(MSFT.US)

背景：微軟上週五上漲 4%，最終突破了阻力線。

我的交易：在 397 美元時，我並不是把微軟當作一隻便宜的股票買入。我是在為 Azure/AI 的持續增長以及 Microsoft 365 生態系統的強勁表現買單。

總結：我會持有 397 美元的倉位，讓複利發揮作用。

入場價已經足夠好，因此我不會僅僅因為 MSFT 已經反彈就急於賣出。目標價為 600 美元。

$Meta(META.US)

背景：Muse 是 Meta 於 9 月 8 日推出的 AI 助手。其早期採用率強勁，投資者越來越將 AI 視為潛在的新收入來源，而不僅僅是成本。路透社報道，Muse 在前 12 天內已達到 280 萬次下載。

我的交易：我後悔在價格低時沒有買更多。

啓示：要在好公司股價低迷時買入並持續持有。儘管 Muse 可能會很快被其他 AI 趕上。

$英偉達(NVDA.US)

背景：英偉達指引第三季度營收為 1080 億美元，上下浮動 2%，管理層初步表示 2028 財年營收可能同比增長約 70%。管理層還表示，供應預計將在 2028 財年全年保持瓶頸狀態，這表明需求仍超過現有產能。

我的交易策略：不要僅憑股價評判英偉達。要看盈利增長是否仍在支撐估值。

在 215 美元買入，相比在大漲後的 AI 行情中追高的人，我有更大的容錯空間。

總結：持有，不要因波動而恐慌，也不要急於獲利了結。最新數據表明這是一家以驚人速度增長的公司，儘管利潤率壓縮和巨大的預期意味着未來的回報不太可能像早期 AI 熱潮那樣輕鬆。