Heroic Lifesaver

$希捷科技(STX.US)

第 26 集第 5 帖

回顧一下，我喜歡希捷的財報。在上一季度環比增長 11% 之後，Exabyte 出貨量略顯持平。然而，毛利率和營業利潤率均創下新高，增量利潤率超過 80%。

@Captain's Treasure

$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)

第 26 集的第 4 篇帖子

我之前提到了兩隻我關注回調機會的半導體 ETF。昨天我分享了 SMH，這是另一隻。與 SMH 類似，SOXX 承載了科技世界的很大一部分，也是本週劇集適用的財報標的之一。

@Captain's Treasure

$半導體 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)

第 26 集的第 3 篇帖子

我正在考慮在市場提供的折扣中買入什麼，最終決定買入 SMH 而不是個股。它提供了多元化的分散投資，並且是本集提到的收益標的之一，也是半導體的 ETF 之一。

@Captain's Treasure

看起來 SMH 開始了我本週早些時候提到的 C 浪可能出現的第五波下跌。這將是終極的誘空陷阱，也是一個絕佳的買入機會。

$希捷科技(STX.US)

第 26 集的第 2 篇帖子

我本來想聊聊財報結果，但意識到這類內容已經不少了。所以決定只談談交易思路和我的關注點。

我仍在密切關注希捷，尤其是如果市場提供更多折扣的話。在我看來，其基本面和技術面都極具吸引力。

還有兩隻 ETF，我認為它們符合本週 earnings counters episode 的資格，也在我對這次可能出現的市場回調的關注範圍內。下次發帖時會分享更多。

@Captain's Treasure

科技股從近期低點強勁反彈。時間會證明這是否是底部，以及市場如何從這裏回落將是一個很好的指標。

$希捷科技(STX.US)

第 26 集的第 1 帖

（希捷——本集提到的 7 個財報標的之一）

希捷的業績在利潤和營收方面都表現出色。事實上，當市場因財報而拋售時，我簡直不敢相信。因此，我決定在開盤時加倉希捷。在接下來的帖子中，我會更多討論這份財報以及我為何對希捷如此看好。

@Captain's Treasure

STX 的財報非常看漲！結果卻拋售了？哈哈……這個市場真有趣。不過從技術面看也超賣了。所以現在是積累的好時機！

正合時宜！SMH 已經上漲了三波，目前第四波看起來已經完成。第五波下跌將在本週末結束，屆時我們就可以行動了！

本週帶來更多科技股財報以及美聯儲會議。這也是一個基本面、技術面和時間週期結合在一起的，在中期選舉年份中季節性強勢的時期。最理想的情況是本週餘下時間繼續拋售並在週末前觸底，我將趁機大量買入。科技股的第 4 浪看起來正在完成，大盤指數應該會在本週出現 C 浪下跌。別忘了，市場情緒處於谷底，每個人都看空，包括這裏的人。

是時候播種了！💪🏻😊

$GE Vernova(GEV.US)

第 25 集的第 5 篇帖子

背景：我覺得 GE Vernova 今天有趣的地方在於其業務基本面與近期股價疲軟的對比。對電力基礎設施的需求依然強勁，但市場越來越多地質疑 AI 建設能否可持續地獲得融資。與此同時，GEV 正在為新燃氣輪機訂單爭取更好的定價，這表明設備稀缺性正轉化為真正的商業優勢。

我的交易策略：我越來越關注 GEV 訂單簿規模之外的因素。現在對我來説重要的是這些訂單的質量、它們能產生的利潤率以及最終帶來的現金流。最近的回調是一個有用的提醒，即即使是一家優秀的公司，當市場預期跑在執行前面時也會變得脆弱。

要點：巨大的積壓訂單告訴我們客户想要你的產品。但這並不自動意味着這些訂單會有多高的利潤。對於 GEV 來説，真正的機會可能在於將今天的電力設備稀缺性轉化為未來數年更高利潤的盈利和現金流。長期價值最終將在此得到證明。

@Captain's Treasure

$閃迪(SNDK.US)

第 25 集的第 4 帖

背景：最近引起我注意的是閃迪與 Meta 的新合作。雖然我的投資論點主要集中在 AI 基礎設施和企業存儲上，但這一發展突顯了另一個機會。隨着計算向沉浸式體驗、空間應用和日益複雜的設備演進，對快速、可靠存儲的需求可能會遠遠超出傳統的 PC 和數據中心。

我的交易觀點：我認為這是閃迪長期增長故事的另一個有趣維度。其在 Meta 即將推出的 VR 眼鏡存儲配件生態系統中的獨家地位，展示了其技術如何融入新興的計算平台。直接的營收機會可能有限，但我更感興趣的是，隨着新設備類別的普及，類似的合作能否創造額外的增長機會。

啓示：技術革命不僅創造了更多算力的需求，還創造了數據需要存放的全新場所。對於閃迪來説，機會可能不僅僅是向現有市場提供更多存儲——而是成為尚未實現大規模普及的下一代設備的一部分。

@Captain's Treasure

這正是我在等待的拋售。有些人甚至稱之為投降。這是半導體行業指數（SMH）、費城半導體指數（SOXX）以及眾多科技股出現 C 浪第 5 波的特徵。資金仍停留在股市中，只是在進行板塊輪動。我認為科技股已經觸底或即將觸底。

我喜歡市場的走勢。以及市場情緒。我原本希望 SMH 能在這波持續的第四浪中再次大幅下跌，從而完成 C 浪，在月底前結束。從盤前交易來看，市場似乎想快速完成這一過程！

儘管頭版新聞不斷，市場依然相當堅韌，而且我喜歡支撐位被防守的方式。SMH 看起來像是一個潛在的運行中的平坦四浪，這通常會導致一個爆炸性的五浪。

反彈出現在美國市場，但主要集中在科技板塊，整體上漲家數寥寥。看起來資金正在小級別進行輪動，市場仍不確定方向。