dingdongbell

$希捷科技(STX.US)

第 5 集 第 26 期

幾天前，我正糾結於在大促期間買什麼。讓我印象深刻的公司只有 SKHY、閃迪和希捷。我最終決定入手閃迪、希捷以及 SMH 和 SOXX 科技指數。

@Captain's Treasure

$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)

第 4 集 第 26 期

我查看了本週公佈財報的各家公司，其中兩家令我印象深刻：希捷（STX）和閃迪（Sandisk）。我也買入了這兩隻股票，以及 SMH 和 SOXX，以構建更多元化的科技股組合。

幸運的是，SOXX 作為一隻隨業績波動的半導體指數，符合本期節目對 “業績標的” 的資格認定。

@船长的宝藏

$半導體 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)

第 3 集 第 26 期

目前市場提供的拋售機會真是不錯。有很多優質的標的都在打折！我猶豫不決，最終決定買入 SMH，因為它包含了許多優質的科技股標的，包括本週劇集報道中幾乎所有的財報股。

@Captain's Treasure

市場看似看跌，但我認為在年底反彈之前，這是全年最大的折扣。非投資建議，但看起來是個淘便宜貨的好地方！

$希捷科技(STX.US)

第 2 期 第 26 集

我查看了本期的盈利數據，感覺希捷的上行潛力最大。我很高興昨天在市場開盤折價時決定建倉。

現在市場看起來要回調，我在考慮加倉。

@船长的宝藏

美聯儲按兵不動，這幾乎在預期之中，市場保持平穩。如果市場保持強勁且逢低買入，我們可能會看到年底前有一波不錯的反彈。

$希捷科技(STX.US)

第 1 集 第 27 期（希捷 - 本週劇集的財報觀察）

希捷我已經關注一段時間了。決定等財報出來後再建倉。

很高興看到盤後市場給了折價！

@船长的宝藏

本週還將有更多財報公佈，以及關鍵的美聯儲會議。科技股似乎正在捲土重來，但資金似乎正從金融板塊回流。

看來大型科技股財報和美聯儲會議將影響本週市場走勢。科技股超賣嚴重，但基本面依然強勁。

本週是重要的美聯儲會議。空頭紛紛出動，喧鬧不已。市場敍事都在唱空。AI 泡沫？哈哈……放馬過來！現在是看多之時！

$博通(AVGO.US)

第 5 季 第 25 集

背景：最近引起我注意的是博通參與建設新加坡先進半導體基板工廠。雖然投資者往往關注定製 AI 加速器和網絡芯片，但生產這些日益複雜的設備需要專門的封裝材料。博通正採取措施直接解決這一瓶頸。

我的交易邏輯：這為我關於博通的論點增添了有趣的維度。通過與 TOPPAN 的合作，該公司正在加強獲取其下一代 AI 和網絡產品所需的高級基板。對我來説，這不僅僅是擴大產能，更是減少供應鏈的脆弱性，否則這些脆弱性可能會限制增長，即使客户需求依然非常強勁。

啓示：如果你無法制造足夠的芯片，那麼擁有最好的芯片設計也毫無意義。在產能日益受限的 AI 行業中，確保交付能力可能變得與確保客户訂單本身同樣重要。有時競爭優勢是在成品進入市場之前很久就建立起來的。

@Captain's Treasure

$AMD(AMD.US)

第 4 期 第 25 集

背景：AMD 最近推出了 Helion，這是其專為智能體 AI 設計的新基礎設施藍圖。雖然大部分 AI 投資敍事都集中在 GPU 性能上，但自主 AI 代理引入了另一個挑戰。它們不僅僅是生成答案，還會執行任務、檢索信息、協調工作流並與應用程序交互——這些活動同樣需要大量的 CPU 資源。

我的交易邏輯：這為我關於 AMD 的投資論點增添了有趣的維度。Helion 支持每個機架高達 32,768 個 EPYC CPU 核心的配置，AMD 正定位自己以從 AI 方程的兩端受益：用於模型推理的 GPU 和用於代理執行的 CPU。該架構仍處於早期階段，但我看到隨着 AI 從聊天機器人演變為自主系統，AMD 有潛力捕獲更多價值。

要點：AI 的下個階段可能不僅僅是更快地生成智能，而是更有效地利用這種智能。如果 GPU 是驅動 AI 的大腦，那麼 CPU 可能會越來越多地成為將這些思想轉化為行動的動力裝置。這對 AMD 來説是一個潛在的強勁機會。

@Captain's Treasure

我認為市場回調是健康的，尤其是在科技板塊。如果我們要讓牛市繼續，這是非常必要的，考慮到所有的頭條新聞和敍事，牛市一直相當有韌性。

市場似乎正在理清方向。隨着我們進入季節性強勢階段，科技股已被大幅拋售。

SpaceX 在科技需要英雄來拯救他們時及時出現。就像那些電影中英雄登場並激勵大家繼續前進並最終獲勝一樣，這可能是科技找到立足點和力量的時刻！

美股昨晚反彈，但需要守住低位並持續跟進，才能形成可持續的反彈，甚至築底，之後才有望創新高。