$Meta(META.US)我在約 543 美元時買入 Meta，因為其估值變得更具吸引力，其遠期市盈率從去年同期的 25 倍至 29 倍降至約 19 倍。華爾街分析師也維持了約 750 美元的平均 12 個月目標價，意味着從當前水平有約 30% 的上漲空間。
我將此視為增加對 Meta 強勁廣告業務敞口的機會，同時押注 AI 驅動的持續增長。儘管 Meta 持續增加其 AI 投資，但英偉達最新的財報和強勁的指引加強了我的觀點，即 AI 基礎設施支出在未來幾個季度內可能仍將保持強勁。
投資 Meta 的主要啓示是，其核心廣告業務產生鉅額現金流（這對於像我這樣從事社交媒體營銷的人來説非常昂貴），但對 AI 的大量投入以及最近的和解訴訟需要仔細監控 Meta 的利潤率。
長圖黃金繼續受益於強勁的需求，各國央行正日益建立戰略儲備。波蘭（31 噸）和烏茲別克斯坦（25 噸）是 2026 年第一季度的主要買家，而中國、哈薩克斯坦和捷克共和國也向戰略儲備中增加了大量黃金。這提供了一個重要的結構性需求來源，可以部分抵消珠寶消費的疲軟。
在印度這個全球第二大珠寶市場，由於創紀錄的價格減少了細重量的購買量，2026 年第一季度黃金珠寶需求同比下降 19%，至 66.1 噸（世界黃金協會）。
黃金的短期走勢仍與美元和利率緊密相關。作為一種無收益資產，當國債收益率因持有黃金的機會成本較高而上升時，黃金的吸引力相對降低。美元走強往往也會給黃金市場帶來壓力，因為以美元計價的黃金變得更昂貴。然而，近期美國通脹和勞動力市場數據的疲軟減少了對美聯儲近期收緊政策的預期，幫助黃金反彈。此後黃金已回升至每盎司 4,300 美元以上，表明 4,000 美元水平可能提供有力的技術支撐。
白銀提供了一種具有更高 Beta 值來表達對貴金屬看法的方式。與黃金不同，白銀有顯著的工業需求，特別是來自太陽能光伏、電子、汽車應用和電氣化領域。這些行業的長期增長應能支持消費，而市場預計 2026 年將連續第六年處於結構性赤字狀態（4,630 萬盎司）。
總體而言，黃金可能是更具防禦性的選擇，得到央行增持及其作為貨幣、通脹和地緣政治風險對沖工具角色的支持。如果黃金繼續上漲，白銀也將受益，但其較小的市場和工業敞口會放大上漲和下跌的空間。隨着白銀價格處於每盎司 65 美元，每盎司 55 美元區域可能仍是關鍵支撐位。
我在 GameStop 股價跌至 52 周低點 18.44 美元時作為逆向投資買入，我認為這是一個具有吸引力的投機入場點。目前市盈率約為 14 倍，而圍繞 CEO Ryan Cohen 可能撤回對 eBay 的 560 億美元敵意收購要約的最新發展，可能會成為上漲催化劑（儘管我們可能再也看不到 2021 年 1 月的數據了——那是我剛起步投資的時候，真是一場逼空行情 🚀🚀）。衝向月球 😅
我在約 $359 時買入 Visa，因為該股已回到財報前的水平，儘管業績強勁，但這創造了一個有吸引力的入場點。營收同比增長 14.36%，每股收益超出預期 2.76%，凸顯了持續的盈利動能。
我看漲 Visa 的上漲潛力，並維持看漲觀點，因為消費者和企業越來越多地從現金轉向數字支付，支持支付量的長期增長。Visa 也從日益增長的跨境交易和國際旅行中受益，這些通常伴隨着更高的費用。除了傳統的卡支付外，其在商業支付和人工智能驅動的商業領域的投資也能開闢新的增長機會。
從長遠來看，我總體上看好美國天然氣，特別是隨着水平鑽井和水力壓裂技術推動頁岩氣產量的持續增長。
我認為，隨着歐洲和亞洲等地區對天然氣需求的增加，美國將繼續增加液化天然氣（LNG）出口，尤其是目前正經歷熱浪，且年底有季節性取暖需求。
隨着更多國家尋求可靠的能源供應，美國 LNG 在全球市場中的作用將日益重要。基於這一觀點，我建倉了 Cheniere Energy 和 Venture Global 這兩家最大的美國 LNG 出口商，並急切期待未來幾周發佈的財報。
我昨天在 125 美元買入了巴巴！分析師平均目標價約為 192 美元（雅虎財經），且一致給出買入評級，風險回報比看起來很有吸引力。今天，巴巴盤前漲了 6%！
巴巴一直受益於其雲計算和人工智能業務的強勁增長，同時北京方面監管壓力的緩解也改善了投資者情緒。公司還通過其 250 億美元的股票回購計劃（持續至 2027 年）返還大量資本。再加上約 20 倍市盈率的合理估值，我認為盈利增長和估值擴張都有潛力。
今天，我將摩根大通加入了投資組合，因為其約 13.6 倍的遠期市盈率相對於其盈利能力和長期定位（Yahoo Finance）顯得頗具吸引力。
銀行股具有周期性，與經濟增長和利率緊密相關，但在美聯儲主席凱文·沃什的領導下利率可能保持穩定，該公司可以繼續從穩健的淨利息收入、嚴格的風險管理以及跨越經濟週期的強勁盈利能力中獲益。其最近於 2026 年 4 月公佈的業績也超出預期 7.78%。
隨着英偉達第一季度財報的臨近，市場再次質疑萬億級別的 AI 漲勢是否會持續。英偉達的財務表現可能會影響整個 AI 生態系統的投資者情緒，包括像 Alphabet 這樣在 AI 基礎設施和雲能力上大力投資的公司。
然而，我決定投資 Alphabet，因為它的長期實力不僅僅依賴於 AI 熱潮。其核心業務（搜索、YouTube、雲服務和廣告）持續產生巨大的現金流，谷歌作為全球數字平台的地位，仍然是 Alphabet 最大的競爭優勢。
截至 2026 年 5 月 14 日，英偉達的市值已超越白銀，成為全球市值第二大資產，約為 5.5 萬億美元。這反映了市場對人工智能將塑造未來經濟的信念有多麼強烈。如果人工智能的採用率和盈利增長持續上升，英偉達今年股價達到 250 至 300 美元可能不再顯得遙不可及。讓我們拭目以待！
長橋的日報指出我的投資組合貝塔值偏高，並建議增持防禦性股票。
因此，我增持了 XLP，這是一隻必需消費品 ETF，旨在降低投資組合的整體系統性風險和波動性，同時增強其在市場不確定性和經濟下行時期的韌性。
我個人覺得日報非常有用，建議大家都要讀一讀！
2026 年 5 月 8 日（週五）盤前：距離美聯儲主席換屆還有一週。讓我們看看這股勢頭能持續多久。 大家有什麼想法？
從三月底開始成功抓住了一波上漲！希望這波牛市行情能持續下去。標普 500 指數屢創新高，英偉達市值突破 5 萬億美元，蘋果最近一個季度的表現也不錯。