招商中證生物科技主題ETF
1598490.5053.07% ( -0.016 )
概況
- ETF 名稱
- China Merchants CSI Biotechnology Theme ETF
- 追蹤指數
- CSI Biotechnology Thematic PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.5212 (29/09/2026)
- 發行數量
- 1.54 億 (29/09/2026)
- 上市日期
- 2021 年 2 月 8 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- China Galaxy Securities Co Ltd
ETF 文件
更新日期類型
06/02/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
31/03/2026Annual Report
31/08/2026Semi Annual Report