卡朋特科技

$卡朋特科技(CRS.US)

背景：我持有 Carpenter 的理由非常簡單直接：他們生產飛機制造商急需的特殊高強度金屬，用於製造發動機和機身。目前，商業航空公司的訂單積壓嚴重，排期長達數年，但能夠生產這種金屬的工廠非常有限，因此 Carpenter 幾乎可以為他們的產品收取高價。

我的操作：我今天只是持有倉位，讓它自然發展。我絕對不把雞蛋放在同一個籃子裏，也不會把所有賭注都押在這一隻股票上。相反，我將資金分散在不同的資產類型中，這樣我既能享受航空航天繁榮帶來的上行收益，又能保持整體風險完全可控。

要點：購買銷售稀缺材料的公司是在任何市場中保持安全的好方法。你認為這種飛機金屬短缺會在未來幾年內繼續維持強勁的價格嗎？

$卡朋特科技(CRS.US)

CRS 今日出現顯著拋售，因為市場正在消化近期的管理層變動，並在經歷大幅上漲後暫停。散户交易者往往在動能放緩時立即賣出。我只是觀察波動性，無需做出反應。

更大的圖景保持不變。特種金屬供應緊張，而航空航天發動機製造商正在增加產量並爭奪有限的原材料產能。這種供應缺口為少數有能力的供應商創造了定價權和更強的利潤率。

重型工業產能需要時間和資本來建立。我專注於原材料供應與航空航天需求之間不斷擴大的差距。我的策略很簡單：擁有瓶頸環節，讓供應短缺對我有利。

@Captain's Treasure

$卡朋特科技(CRS.US)

隨着工業股回調，CRS 今天再次出現波動。一些交易員可能是在對指數再平衡做出反應，但我認為長期前景並未改變。

商用航空和國防領域的訂單積壓依然強勁，支撐着特種合金的需求、利潤率和定價能力。分析師們也持續上調目標價。

我關注的是執行情況和本月晚些時候的財報，而不是每日的價格波動。讓數據説話吧。

@Captain's Treasure

$卡朋特科技(CRS.US)

CRS 目前仍在歷史高位附近交易，我認為其強勢表現是合理的。航空航天需求依然火熱，而特種合金的產能仍然緊張。

這種供需失衡才是關鍵所在。商業航空和國防領域都需要更多的高性能材料，但供應無法快速擴張。

未來會有回調，但除非行業週期發生改變，我寧願順應趨勢持有，而不是頻繁進出交易。

@Captain's Treasure

突發：川普已任命俄克拉荷馬州參議員馬克韋恩·穆林成為下一任國土安全部部長

在過去的一年裏，穆林交易了價值超過 1020 萬美元的股票

他目前的投資組合包含多個潛在利益衝突。以下是他持有的資產

1. 價值 11.5 萬美元的雷神技術公司$雷神技術公司(RTX.US)——主要的國防與航空航天承包商

最近，雷神公司分拆出的"夜翼"公司抗議一份價值 24 億美元的國土安全部合同被授予競爭對手。隨後，國防合同管理局撤銷了該合同。

雷神公司還與國土安全部有一份價值 12 億美元的活躍的"愛因斯坦"網絡安全合同。

2. 價值 15 萬美元的卡彭特科技公司$卡朋特科技(CRS.US)——國防合金（雷神、洛克希德·馬丁的供應商）

卡彭特公司供應用於軍用飛機、海軍艦艇和導彈系統的特種合金。所有這些系統都由包括海岸警衞隊和海關與邊境保護局在內的國土安全部下屬機構操作。

3. 價值 15 萬美元的 VSE 公司$VSE技術服務(VSEC.US)——國防承包商（5.65 億美元空軍交易）

VSE 公司目前正在競標一份"為包括國土安全部在內的各種聯邦機構扣押的個人財產提供存儲、維護和處置服務"的合同。

4. 價值 15 萬美元的安靠科技公司$艾克爾科技(AMKR.US)——獲得《芯片法案》資助的半導體公司

安靠公司從《芯片法案》獲得聯邦資金，該法案中，國土安全部/網絡安全與基礎設施安全局將半導體/芯片指定為關鍵基礎設施。

其他潛在的利益衝突還包括價值 15 萬美元的雪佛龍公司#CVX

他的整個投資追蹤器已在 Autopilot 上列出，但我們將密切關注這些持倉情況。