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SRH Total Return Fund

STEW

18.1200.82% ( -0.150 )

已收盤: 9月16日 16:00:00 (美東)

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概況

ETF 名稱: SRH Total Return Fund
追蹤指數: S&P 500 (TR) (1970)
類型: 股票型
總費率: 3.1%
管理費: 0.9%
派息政策: 按季度
資產淨值: USD 22.13 (16/03/2026)
發行數量: 9,644.15 萬 (15/09/2026)
上市日期: 1972 年 12 月 7 日
管理人: Paralel Advisors LLC
託管人: State Street Bank and Trust Co.(Boston)

ETF 文件

更新日期類型

10/08/2026Semi Annual Report

09/02/2026Annual Report