瑞穗证券关于半导体板块回调的观点：“我们认为这是一个买入机会，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$闪迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴尔科技-C(DELL.US) 和 $泛林集团(LRCX.US) 依然处于有利地位。”
“在 Anthropic 和 OpenAI 的首席执行官发表文章呼吁在 Dario Amodei 的文章之后放缓 AI 发展，并推动对前沿模型采用的监管护栏后，我们审视了 AI 半导体领域。要点：1) Anthropic 和 OpenAI 以安全为由寻求可能放缓 AI 发展，美国参议员 David Sacks 对此的利他主义理由提出反驳；2) 我们认为，实施 RSI 限制加上缺乏全球 AI 共识或协调，意味着潜在的 AI 节奏控制无效，因为这存在将市场份额让给高效的中国竞争对手的风险（见第 2 页）；3) 关键观察点——AI 实验室和云服务商（CSPs）的 AI 数据中心资本支出/GW 计算支出没有变化，尽管 AI 采用仍处于早期阶段，但对 AI 半导体受益者仍然保持积极态度。随着 SOX 指数今早下跌约 6%，我们认为这是一个买入机会，MU、LITE、CRDO、SNDK、AVGO、DELL 和 LRCX 依然处于有利地位。”
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我们正看到抛售的开始，尤其是在 AI 和硬件领域，因为像 Altman 这样的 AI 领袖呼吁在近年来 AI 的快速发展和增长中放缓。最近，也有报道称一些稍有名气的前来自各 AI 公司的科学家指出快速发展和采用 AI 的危险，声称它们可能比你想象的更快地取代人类
精选☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 强劲 CPI 数据将 9 月加息概率推高至近 90%美国核心 CPI 环比上涨 0.3%（预期为 0.2%），将 9 月加息概率从 69% 推高至近 90%——高盛首席经济学家将其此前观点翻转为支持加息。10 年期美债收益率触及 4.957%，i...
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核心 CPI 环比上涨 0.3%，几乎确定 9 月将加息——粘性短期通胀迫使美联储在消费者情绪崩溃之际，优先维护物价稳定。随着 10 年期收益率逼近 5%，持续的通胀压力继续盖过更广泛的宏观经济担忧。
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市场已几乎确定美联储将加息。大家都认为美联储会加息。如果它不这么做呢？如果凯文·沃什维持利率不变呢？我们会像火箭一样直冲月球吗？
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随着特朗普总统正式同意新的两党加密资产清晰度法案道德条款，比特币表现稳健。☺️
特朗普总统同意《数字资产市场清晰度法案》中的道德条款，被广泛视为加密货币行业的主要积极催化剂。☺️
请留意明天美东时间下午 2:15 的清晰度法案批准情况。BTC 可能会反弹（个人观点）。
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8 月核心 CPI 读数显示，尽管年化率降至多年低点，但潜在通胀压力依然持续。月度数据的超预期上涨大幅强化了 9 月加息的预期，而高盛预测的调整也进一步印证了更为鹰派的政策前景。10 年期美债收益率向 5% 攀升，加剧了对股市的贴现率压力，尤其是高估值和长久期成长股。市场可能对即将公布的通胀和就业数据保持敏感，因为若确认通胀具有持续性，高收益率可能得以维持，从而限制对货币宽松的预期。
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现在发生很多事情，市场正在对多个事件进行定价。
最近 Sam Altman、Dario 和 Elon Musk 关于 AI “减速” 的评论，本周的 FOMC 会议，伊朗战争引发的通胀以及债券收益率上升。
看来我们将迎来一段动荡时期 😞
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与过去加息让我紧张不安不同，我暗自享受着 REITs 的折扣。年初时，许多人都在 wondering REITs 这艘船是否会回港接他们。现在还在买票登船吗？对于已经在船上的人，他们是还悠闲地躺在甲板躺椅上，还是穿着救生衣跳船逃生，把行李箱留在了船上？
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加息在即。REITs 被大幅打压。美股指数在周末后出现小幅回调。无论是否反弹，都取决于美联储的立场以及途中是否会进一步加息。
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高盛在一份强劲数据后转向看九月加息，此举显得反应过度。若美联储在 10 年期收益率已处于 4.957% 的情况下行动，恐引发信用市场动荡。这将导致第四季度增速显著放缓，并迫使美联储后续政策转向。
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