關於我們要披露的 13F 季度報告的一些想法……
首先，是第二季度各大基金買入的前十大標的：$微軟(MSFT.US), $Meta(META.US), $Visa(V.US), $亞馬遜(AMZN.US), $BRK.B, $標普全球(SPGI.US), $谷歌-C(GOOG.US), $迪士尼(DIS.US), $第一資本金融(COF.US), $賽默飛世爾(TMO.US) 很明顯，大型投資者更青睞藍籌股和 “七巨頭”（Mag 7）公司，而非半導體公司。前十大買入股票中有四隻是 “七巨頭”。雖然半導體板塊有買盤，但主要來自像 David Tepper、Brad Gerstner 和 Chase Coleman 這樣的大佬。那些不那麼激進的大型基金只是在以折扣價買入一些最優質的企業，如 Visa、Amazon、Meta 和 Microsoft。$優步(UBER.US) 獲得了一些大額買入。Ackman 將其倉位增加了 14%，Tepper 增加了 21%，Terry Smith 買入了 800 萬股。$谷歌-C(GOOG.US)L 是被拋售最多的 “七巨頭” 股票。儘管它曾出現在買入前十中，但這主要是因為集中度與基金數量的對比。26 家大型基金減少了其持倉，而只有 4 家增加了，但增加的那幾家加倉力度很大。伯克希爾將其持股比例增加了 45%。$SpaceX(SPCX.US) 有一些重買家，但這些基金似乎已有 xAI 相關頭寸，比如 Nvidia 和 AMD，他們在第二季度沒有賣出，也沒有在公開市場新買入。$美光科技(MU.US) 和 $閃迪(SNDK.US) 在披露中並不突出。Tepper 賣出了其倉位的 40%。Brad Gerstner 增持了 20.9 萬股。$台積電(TSM.US), $亞馬遜(AMZN.US), 和 $英偉達(NVDA.US) 繼續作為非常強勁的大盤股，要麼獲得了可觀的買入量，要麼在投資組合中保持持有，很少賣出。Peter Thiel 披露了一個價值 4.18 億美元的投資組合，其中 72% 的資金配置在能源領域，這可能會成為下一個吸引大量買家的瓶頸。他的持倉包括：$亞馬遜(AMZN.US), $Visa(V.US)IST, $Visa(V.US)ST, $American Electric Power(AEP.US), $DTE Energy(DTE.US), $第一能源(FE.US), $CMS Energy(CMS.US), 和 $X-Energy(XE.US)。總體而言，目前的傾向似乎是買入具有可持續盈利增長的大盤股，而非小型成長股。金融板塊和醫療板塊並沒有真正出現，但市場正在向這些板塊擴散。科技股繼續佔據主導地位。標普指數處於歷史新高，顯然買入遠大於賣出，但現在的問題是，許多基金何時會將資金配置到科技股之外？或者他們是否會繼續加倍下注於藍籌股和 “七巨頭” 相對於半導體板塊所看到的折扣，後者雖然在七月表現艱難，但仍以遠高於市場其他部分的倍數交易。老實説，從這些披露來看，$優步(UBER.US) 對我來説是最具吸引力的。它已經停滯了整整兩年，自由現金流大幅增長，而且大機構正在大量買入。有沒有哪些披露的股票讓你開始感興趣了？來源：amit