邁威爾科技

$邁威爾科技(MRVL.US)

9 月 15 日發帖（非辦公時間）

1️⃣ 在我於 7 月初以較高價格買入 MRVL 後，由於投資者重新評估 AI 基礎設施支出預期、估值水平以及客户集中度風險，該股面臨壓力。對超大規模客户需求增速及未來贏得客户芯片訂單的擔憂，導致半導體板塊包括 MRVL 出現大幅回調。

2️⃣ 當日我賣出了 3 個倉位，以限制進一步的下行風險並重新配置資金。儘管長期 AI 故事依然完整，但股價已跌破我的成本基礎，且圍繞增長預期、估值和客户敞口的不確定性增加。保全資本成為首要任務。

3️⃣ 短期前景來看，MRVL 仍受益於 AI 網絡和客户硅需求。如果管理層繼續實現 AI 相關增長並鎖定更多超大規模客户，股價有望進一步回升。然而，隨着投資者密切關注利潤率、客户集中度以及 AI 支出趨勢，波動性可能仍將維持高位。總體而言，前景謹慎樂觀，但取決於執行情況及即將到來的財報表現。

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加息概率確實在上升 但特朗普出來喊話 正反都有 更大的動能在市場本身 看來 warsh 是高明的 該漲該跌你別看我 這鍋我不背了

顯然，距離下週的美聯儲決議還有時間。本次會議加息的概率仍然處於邊緣地帶。通脹壓力是真實的，但我仍然看漲。我認為利率上調可能要等到 2027 年才會出現。我樂觀地認為，在 2026 年的剩餘時間裏我們會看到一些好消息，從而抑制加息的可能性。這只是我的個人觀點。

由於 HBM 供應收緊，存儲芯片股再次上漲。儘管相對於需求的有限供應是事實，但我觀察到股市往往是非理性的，價格變動可能因任何原因突然改變方向。規模控制和風險管理很重要。

週二開盤時內存芯片的情況將很有趣，我們拭目以待，看它是漲還是跌

美國經濟仍在強勁增長，現在市場必須弄清楚這是否能在未來支撐它們。通脹數據將是關鍵。

市場正在經歷良好的板塊輪動。隨着市場試圖解讀強勁的勞動力市場及其影響，資金重新流回此前被拋售的 AI 技術受益領域，如電力、存儲和網絡等相關行業。

美股市場今日平靜。本週晚些時候的美國 CPI 數據將是焦點，我認為這將在很大程度上決定美聯儲下次議息會議的利率決策。在此之前，市場可能將維持震盪走勢。