市場風格轉變

請點擊此處查看 ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 本文關注的是宏觀大局，而非個股。使用阿斯麥的股票圖表是為了説明這一觀點。如果沒有阿斯麥，當前的 AI 革命可能不會發生。
• 荷蘭公司阿斯麥在極紫外光刻機領域擁有壟斷地位，這對於製造包括 AI 芯片在內的全球最先進半導體至關重要。這些高度複雜的機器每台成本約為 2 億美元，而最新一代的成本可能高達 4 億美元。阿斯麥的壟斷地位使其成為全球半導體供應鏈中最重要的公司之一。
• 圖表顯示，財報發佈後，阿斯麥股價在區間 2 頂部（支撐位）附近的寬幅區間內交易。
• 圖表上的 RSI 顯示阿斯麥股票處於超賣狀態。
• 在我們的分析中，謹慎投資者從圖表中觀察到的關鍵點在於，儘管財報優異、評論極其看漲且處於超賣狀態，阿斯麥股價並未反彈。
• 以下是看漲評論的關鍵點：
  • 阿斯麥預計計劃供應量無法滿足 2027 年和 2028 年的客户需求。一些客户希望下達 2029 年和 2030 年的訂單。
  • 阿斯麥有能力提高價格。
• 阿斯麥的財報非常出色。詳情如下：
  • 第三季度每股收益為 12.95 歐元，高於共識預期的 10.78 歐元。
  • 第三季度營收為 116.6 億歐元，高於共識預期的 116.2 億歐元。同比增長 55.2%。
  • 對於第四季度，阿斯麥指引營收為 142 億至 152 億歐元，高於共識預期的 140.2 億歐元。
• 在我們的分析中，股市對阿斯麥財報的反應表明，在 AI 的這一階段，股市風格正在發生變化。儘管阿斯麥財報優異，但半導體板塊今早面臨拋售壓力。
• 進一步分析指出，謹慎投資者應注意，對阿斯麥設備的需求來自半導體公司。聰明錢的擔憂並非來自半導體公司的需求。聰明錢擔心的是超大規模企業和數據中心公司客户的需求。
• 上述所有情況都是另一個數據點，表明在 AI 的下一個階段，股市風格正在轉變。所有投資者都應考慮深入瞭解這一轉變。
• Anthropic 的投資者日即將到來。Anthropic 投資者日發佈的數據可能會影響市場。
• 在 CPI 數據發佈前，動量散户一直在積極買入股票。動量散户幾乎總是在關鍵事件前基於樂觀情緒買入，因為他們關注潛在回報而不考慮風險。相比之下，聰明錢傾向於在關鍵事件前減倉以降低風險。
• 消費者價格指數 (CPI) 粉碎了動量散户的樂觀情緒。 在早盤交易中，CPI 數據發佈後，大量賣盤湧入市場，尤其是 AI 股。CPI 數據高於預期。詳情如下：

• headline CPI 為 0.6%，符合共識預期的 0.6%。
• 核心 CPI 為 0.3%，高於共識預期的 0.2%。
• 美聯儲褐皮書將於美東時間下午 2 點發布，可能會影響市場。
• 生產者價格指數 (PPI)、零售銷售和初請失業金人數將於明天美東時間上午 8:30 發佈。

“七巨頭” 資金流向

大多數投資組合現在高度集中在 “七巨頭” 股票上。因此，每天關注 “七巨頭” 股票的早期資金流向非常重要。

在早盤交易中，Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)、Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) 和 Apple Inc (NASDAQ: AAPL) 的資金流向為正。

在早盤交易中，Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) 的資金流向中性。

在早盤交易中，Meta Platforms Inc (NASDAQ: META)、NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) 和 Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) 的資金流向為負。

在早盤交易中，標普 500 ETF (NYSE: SPY) 和納斯達克 100 ETF (NASDAQ: QQQ) 的資金流向為負。

股市中的動量散户與聰明錢

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流向獲得優勢。如果知道聰明錢何時買入股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。最受歡迎的黃金 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。最受歡迎的白銀 ETF 是 iShares Silver Trust (SLV)。最受歡迎的石油 ETF 是 United States Oil ETF (NYSE: USO)。

石油

隨着胡塞武裝繼續襲擊沙特阿拉伯，油價持續上漲。

比特幣

比特幣 (CRYPTO: BTC) 因 CPI 數據升温而遭遇拋售。

當前操作建議

考慮繼續持有優質的超長期現有倉位，並根據信號增加戰術性倉位。

The Arora Report 以其準確的預測而聞名。最近，我們正確預測了股市從近期低點的反彈，以及半導體 ETF (SMH) 下跌 25% 之前的 2026 年半導體行業衰退。在黃金方面，我們在接近週期低點的平均價格 1,105 美元附近買入，並在接近週期高點的 5,400 美元附近部分獲利了結。請點擊此處訂閲我們要永久免費的 Generate Wealth Newsletter。

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