特斯拉 (NASDAQ:TSLA - 獲取免費報告) 於週三公佈了其季度財務數據。據 FiscalAI 報道，這家電動汽車製造商本季度每股收益 (EPS) 為 0.48 美元，比分析師普遍預期的 0.45 美元高出 0.03 美元。該季度公司營收為 280.5 億美元，而分析師預期為 280.6 億美元。特斯拉的淨利率為 3.67%，淨資產收益率為 3.82%。該公司本季度營收同比下降 0.2%。在上一年的同一季度，該公司的每股收益為 0.50 美元。

• AI 建設僅完成 15%——下一筆資金實際流向何處

以下是特斯拉電話會議的關鍵要點：

• 需求和生產保持強勁：特斯拉表示，車輛需求顯著超過產量，積壓訂單達到四年來的最高水平，連續第二個季度交付量超過 48 萬輛。扣除積分後的汽車毛利率改善至 18.1%，而付費 FSD（完全自動駕駛能力）用户超過 170 萬。
• 儲能和自動駕駛技術正在規模化：能源部署量達到 13.7 GWh，能源毛利率上升至 33.1%，特斯拉表示 2027 年的幾乎所有 Megapack 產能已售出。Robotaxi 的無人駕駛里程和奧斯汀 Cybercab 車隊正在快速增長，計劃在其他城市推出。
• 重大投資和成本上升：特斯拉預計今年資本支出約為 200 億美元，已確保高達 300 億美元的借款能力，並表示資本支出將繼續擴大，用於 Robotaxi、Optimus、太陽能、計算基礎設施和半導體制造。能源利潤率的提升也部分得益於關税退款和與保修相關的調整，這些可能不可持續。
• Optimus 距離商業化仍有數個里程碑：特斯拉預計需要大約一年或更長時間才能達到目標生產率，並預計直到明年年底左右才會向外部客户交付機器人。高管們提到了持續存在的人工智能、可靠性、機電以及尤其是手部設計的挑戰。
• Terafab 是一項長期且資本密集型的舉措：特斯拉預計在明年上半年啓用研究晶圓廠設備，在 5 月或 6 月左右生產第一塊測試芯片，並可能在 2028 年底實現有用芯片的大規模生產。管理層將該項目描述為具有戰略重要性，但表示需要數百億美元的資金。

特斯拉股價表現

週三交易中，特斯拉股價上漲 12.76 美元，觸及 386.47 美元。該公司股票成交量為 46,678,068 股，低於其平均成交量 50,621,922 股。該公司市值為 1.53 萬億美元，市盈率為 357.85，PEG 比率為 23.37，Beta 值為 1.92。該公司的 50 日移動平均價為 362.72 美元，200 日移動平均價為 377.16 美元。特斯拉的 12 個月最低價為 297.38 美元，12 個月最高價為 498.83 美元。該公司的債務股本比為 0.09，流動比率為 1.94，速動比率為 1.55。

華爾街分析師預測增長

• 特斯拉 Roadster 亮相暗示兩大更大動作

幾家股票分析師最近發佈了關於該公司的報告。摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 在 9 月 28 日（週一）的一份研究報告中將特斯拉的目標價從 445.00 美元下調至 415.00 美元，並對該股設定了 “中性” 評級。Piper Sandler 在 9 月 14 日（週一）的一份報告中開始覆蓋特斯拉。他們給予該公司 “增持” 評級。Robert W. Baird 在 7 月 27 日（週一）的一份研究報告中將特斯拉的目標價設定為 475.00 美元。法國巴黎銀行 Exane (BNP Paribas Exane) 在 9 月 24 日（週四）的一份報告中將特斯拉的目標價從 280.00 美元下調至 268.00 美元，並對該股設定了 “跑輸大盤” 評級。最後，Truist Financial 在 7 月 23 日（週四）的一份研究報告中將特斯拉的目標價設定為 370.00 美元，並給予該公司 “持有” 評級。一名分析師給予該股 “強力買入” 評級，二十五名分析師給予 “買入” 評級，十六名分析師給予 “持有” 評級，五名分析師給予 “賣出” 評級。根據 MarketBeat 的數據，特斯拉目前的共識評級為 “持有”，平均目標價為 415.07 美元。

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特斯拉內部人士交易情況

• MarketBeat 周度回顧 – 10/12 - 10/16

在其他特斯拉新聞方面，首席財務官 Vaibhav Taneja 在 9 月 8 日（週二）的一筆交易中出售了 2,606 股公司股票。這些股票以平均每股 360.13 美元的價格售出，交易總額為 938,498.78 美元。交易完成後，這位首席財務官持有公司 25,972 股股票，價值 9,353,296.36 美元。此次交易使其持股比例減少了 9.12%。該出售信息在向美國證券交易委員會提交的文件中披露，可通過此鏈接查看。此次出售旨在履行與股權獎勵歸屬相關的預扣税義務。公司內部人士持有公司 19.90% 的股份。

特斯拉新聞摘要

以下是本週影響特斯拉的關鍵新聞故事：

• 正面情緒：調整後盈利超出預期：特斯拉報告第三季度每股收益為 0.48 美元，高於 0.45 美元的共識預期。約 280.5 億美元的營收大致符合預測，同時汽車交付量反彈，服務收入增長 33%。路透社特斯拉財報
• 正面情緒：現金流生成和未來業務提供支撐：特斯拉本季度結束時擁有約 454 億美元現金，併產生了約 15 億美元的自由現金流。該公司還開始在弗裏蒙特生產 Optimus 人形機器人，而無駕駛員 Cybercab 乘車服務和 Robotaxi 的擴張則強化了長期人工智能投資的邏輯。商業內幕 Optimus 生產報告
• 中性情緒：SpaceX 合併仍是主要的估值催化劑——但僅為可能性：特斯拉和 SpaceX 的獨立委員會正在評估潛在的合併，埃隆·馬斯克稱這一想法具有吸引力。然而，馬斯克在週三的討論中未提供實質性的新信息，且該交易需要股東批准，並可能涉及稀釋特斯拉投資者權益的股票發行。MarketWatch 特斯拉 SpaceX 合併更新
• 負面情緒：盈利能力急劇惡化：隨着在人工智能、機器人技術和自動駕駛方面的支出增加，營業利潤同比下降 56%。本季度營收基本持平，投資者仍擔心特斯拉的高溢價估值越來越依賴於未來業務，而非其核心汽車運營。商業內幕特斯拉利潤報告
• 負面情緒：能源和汽車業務壓力持續：能源部門營收比預期低約 22%，監管積分收入下降 76%，分析師強調關鍵增長產品存在延遲或不確定性。這些結果帶來的負面影響超過了每股收益和營收小幅超預期的正面影響。投資者商業日報特斯拉能源營收報告

關於特斯拉

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特斯拉公司是一家總部位於德克薩斯州奧斯汀的電動汽車和清潔能源公司。該公司成立於 2003 年，設計、製造和銷售電動汽車，包括 Model S、Model 3、Model X、Model Y 和 Cybertruck。特斯拉還開發車輛軟件、駕駛輔助功能及相關服務，旨在支持其車輛的運營和所有權。

除汽車外，特斯拉還為住宅、商業和公用事業規模應用生產儲能產品，包括 Powerwall 和 Megapack。

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