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人工智能交易反彈

請點擊此處查看 半導體 3 倍做多 - Direxion (NYSE: SOXL) 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 半導體反映了人工智能交易的熱度，而 SOXL 是動量交易者最喜歡的標的。
• 圖表顯示 SOXL 正在向上跳空高開。
• 圖表顯示相對強弱指數 (RSI) 剛剛脱離超賣區域。
• 今早 SOXL 及整個人工智能板塊的上漲是由新雲服務商 CoreWeave Inc (CRWV) 的財報引發的。截至發稿時，CRWV 股價上漲約 16%。
• 市場曾嚴重擔憂 CoreWeave 將如何為其數據中心建設融資。
  • 交易最活躍的 CoreWeave 債券收益率已升至約 15%。該債券最初發行時的收益率為 9.625%，到期日為 2032 年。
  • 據估計，如果 CoreWeave 現在發行類似債券，可能需要支付約 18% 的利息。
• 早盤人工智能板塊反彈背後的原因是市場看好 CoreWeave 的融資方案。關鍵點如下：
  • CoreWeave 不打算進入無擔保債務市場。
  • CoreWeave 嚴重依賴客户的預付款。
  • CoreWeave 還依賴供應商融資。
  • CoreWeave 計劃發行以 GPU 為抵押的債務。
• 除了 CoreWeave，新雲服務商 Nebius Group NV (NBIS)、IREN Ltd (IREN) 和 Applied Digital Corp (APLD) 的股票在早盤也走高。Oracle Corp (ORCL) 的股票近期主要受數據中心業務驅動，因此在早盤也遭遇了大量買入。
• 在我們的分析中，謹慎的投資者應注意，CRWV 股價的大幅反彈很大程度上是由空頭回補驅動的。由於 CRWV 的反彈部分源於空頭回補，謹慎的投資者應仔細觀察這波漲勢是否具有持續性。這一點尤為重要，因為 CRWV 是整個人工智能交易板塊反彈的觸發因素。
• 提振人工智能交易板塊樂觀情緒的另一個因素是 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) 預計資本支出將從此前的 520 億至 560 億美元增加至 600 億至 640 億美元。這引發了對半導體制造設備股票的買入，例如 Applied Materials Inc (AMAT)、ASML Holding NV (ASML)、Lam Research Corp (LRCX) 和 KLA Corp (KLAC)。充分披露：AMAT 在我們的投資組合中，平均持倉成本為 16 美元。
• 在早盤交易中，動量交易者正在積極買入 NVIDIA Corp (NVDA) 股票。以下是給謹慎投資者的關鍵點：

• 截至目前，聰明錢（smart money）的資金流向呈中性。
• 我們一直向各位分享，英偉達芯片通過新加坡和馬來西亞等國家走私到中國，以規避美國的出口管制。
• 由於審查力度加大，英偉達對中國的非法銷售可能會減少。這可能會對英偉達的收入產生不利影響。
• 在我們的分析中，黃仁勳被迫離開英偉達的概率約為 20%。如果黃仁勳被迫離開英偉達，NVDA 股價很容易下跌 25%。如果 NVDA 股價下跌 25%，我們可能會發出買入信號。 充分披露：NVDA 在我們的投資組合中，平均持倉成本為 12.55 美元。
• Advanced Micro Devices Inc (AMD) 是英偉達困境的主要受益者。 充分披露：AMD 在我們的投資組合中，平均持倉成本為 205.52 美元。以下是關鍵點：

• 英偉達的困境對 AMD 來説是一個明顯的機會。多年來，AMD 面臨的最大障礙不僅僅是與英偉達的 GPU 競爭，更是英偉達龐大的軟件生態系統，特別是 CUDA，這使得轉換成本高昂且困難重重。
• 這一優勢並未消失，但正在變得不再那麼難以逾越。人工智能使得軟件開發和代碼遷移更加容易，而 AMD 正在大力投資其 ROCm 軟件生態系統，並與主要的人工智能參與者合作以提高兼容性。
• 英偉達的問題為 AMD 帶來了僅靠資金難以輕易獲得的東西：一個讓客户相信過度依賴一家 GPU 供應商存在風險的機會。AMD 無需取代英偉達，就能成為人工智能領域更大的贏家。
• 作為參考，我們最近在人工智能交易板塊發出的買入信號包括圍繞 AMD、Intel Corp (INTC)、Marvell Technology Inc (MRVL)、VanEck Semiconductor ETF (SMH) 和 ORCL 的頭寸進行交易。此外還有 IREN 和 Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX) 的新頭寸。
• 在今早的一片看漲聲中，投資者不應忘記以下幾點：
  • 伊朗局勢仍未解決。
  • 通貨膨脹率高企，美聯儲可能會提高利率。
  • 民主黨全面獲勝後，政府債務上限問題可能會出現僵局。

“美股七巨頭” 資金流向

目前大多數投資組合都高度集中在 “美股七巨頭” 股票上。因此，每日關注 “美股七巨頭” 股票的早盤資金流向至關重要。

在早盤交易中，Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)、Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG)、Meta Platforms Inc (NASDAQ: META)、英偉達 (NASDAQ: NVDA)、Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) 和 Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) 的資金流向為正。

在早盤交易中，Apple Inc (NASDAQ: AAPL) 的資金流向為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) 的資金流向為正。

股票中的動量人羣與聰明錢

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流向獲得優勢。通過了解聰明錢何時買入股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。最受歡迎的黃金 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。最受歡迎的白銀 ETF 是 iShares Silver Trust (SLV)。最受歡迎的石油 ETF 是 United States Oil ETF (NYSE: USO)。

石油

美國石油學會 (API) 原油庫存增加 900 萬桶，而市場共識預期為減少 100 萬桶。

比特幣

Bitcoin (CRYPTO: BTC) 處於區間震盪狀態。

當前操作建議

考慮繼續持有優質的長期現有頭寸，並根據信號增加戰術性頭寸。

The Arora Report 以其準確的預測而聞名。最近，我們正確預測了股市從近期低點的反彈，以及在半導體 ETF (SMH) 下跌 25% 之前的 2026 年半導體行業衰退。在黃金方面，我們在接近週期低點、平均價格約 1,105 美元時買入，並在接近週期高點、約 5,400 美元時部分獲利了結。請 點擊 此處 免費訂閲我們要永久免費的《創造財富通訊》。

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