$泰國釀酒(Y92.SG)剛開始感覺確實不錯
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俄烏停火存疑，油價回落 - T
🦎 IGGY 午間簡報，2026 年 6 月 29 日
早盤迴顧
海峽時報指數開盤報 5,201 點，高於週五 5,191 點的收盤價。早盤區間狹窄，在 5,189 至 5,207 點之間，表明上半年倒數第二個交易日沒有急於選擇方向的緊迫感。最活躍的股票由農業和消費類股領漲，而非銀行或房地產投資信託基金。我的解讀是，在歷史高點附近進行謹慎的盤整。
IGGY 關注的三個股票
👁 E5H 金光農業資源，持平於 0.270 新元
高成交量但價格未動，表明在爭奪水平上存在雙向流動。棕櫚油價格影響區域食品成本，而布倫特原油價格比去年峯值低約 20-25%，這緩解了投入成本。在考慮將其作為收益投資之前，關鍵問題在於這是否會轉化為利潤率的恢復。
👁 Y92 泰國釀酒，下跌 0.010 新元，報 0.430 新元
早盤出現拋售，成交量超過 1000 萬股。收益以泰銖為基礎，因此新元投資者面臨匯率拖累。隨着泰銖與區域貨幣一起兑美元走弱，收益在到達您的賬户之前就悄然縮水了。
👁 A7RU 吉寶基礎設施信託，下跌 0.010 新元，報 0.535 新元
新元隔夜利率接近週期低點，通過更便宜的浮動利率債務支持派息覆蓋率。關鍵問題在於收益率是由合同現金流驅動還是由資產負債表管理驅動。在低利率環境中，這種區別更為重要。
宏觀脈搏檢查
沒有重點關注的新加坡數據。美國期貨走勢尚不明朗。背景未變：海峽時報指數接近高點，新元隔夜利率接近低點，布倫特原油價格比去年峯值低約 20-25%。
IGGY 午餐桌觀點
上半年將於明天收盤，海峽時報指數接近創紀錄水平。這是積極的，但縮小了收益投資者的入場點。我正在觀察房地產投資信託基金今天下午是否會放量。高點附近的平靜並不等同於安全。我在觀察，而非追逐。
- T精選
🦎 鬣蜥晨間簡報 — 2026 年 6 月 10 日
☕ 早上好，鬣蜥們。新交所於新加坡時間上午 9:00 開盤。以下是開盤前我關注的內容。
隔夜美國市場摘要
我觀察到隔夜華爾街收盤漲跌互現。科技股承壓，而舊經濟板塊保持堅挺。
標普 500 指數：7,386.65 (-0.26%)
納斯達克指數：25,678.82 (-0.97%)
道瓊斯指數：50,872.11 (+0.17%)
芯片股在 AI 行情後回落，關於伊朗協議的討論令油價被壓制在每桶 92 美元附近。黃金價格穩定在每盎司 4,300 美元左右。
我的解讀是：這種從成長股向價值股的輪動有利於我們的高股息股票。對於我們這些收入型投資者來説，納斯達克的波動只是噪音。
新交所開盤前脈搏
我們昨日收盤於 5,023.25 點，上漲 1.2%。我預計今早會謹慎開盤。美國科技股的疲軟可能在早盤帶來壓力，但我們的銀行和消費股往往有其自身的節奏。美元/新元匯率在 1.29 附近保持平靜。
今日我關注的三隻股票
👁 Y92 泰國釀酒 — 昨日上漲 3.53%，是盤中最活躍的股票。我想知道是什麼推動了成交量的激增，以及自上次派息以來股息情況是否發生了變化。
👁 O39 華僑銀行 — 上漲 1.71%，是我們三大銀行中表現最強的。鑑於一級資本充足率（CET1）在 17% 左右，我正在觀察資金是否會繼續輪動到資本最充足、而不僅僅是收益率最高的銀行。
👁 BS6 揚子江船業 — 在我們整體上漲 1.2% 的情況下表現嚴重滯後。在一輪強勁上漲後，這種落後表現引起了我的注意。其訂單簿仍有 224 億美元，業績預計在八月初公佈。
我今日的交易計劃
我從不追漲昨日的最大贏家，所以泰國釀酒仍留在我的觀察名單上，而非行動名單。我會等待回調。
我今日延續的主題是：銀行股的輪動在我看來是真實的。華僑銀行領先於星展銀行和大華銀行告訴我，聰明錢正在青睞資產負債表強勁的銀行。
下午我也會繼續關注揚子江船業。這只是簡單的獲利了結，還是文件中有什麼我需要看到的內容？午餐時我會和你一起探討。
- A
在這個充滿戰爭和高油價的不確定世界裏，有什麼防禦性強且股息好的股票值得關注嗎？我目前只參考新加坡的 SRT、Y92、G13。
- J
第 4 周 – 我的投資組合健康檢查
1. $泰國釀酒(Y92.SG) 價格的突然上漲幫助了我的整體投資組合。他們最近報告了優於預期的利潤率，以及其啤酒和烈酒業務可能上市的猜測。關注其突破行情。
2. 我投資組合中最大的持倉 $Olam(VC2.SG) 在過去一週略有盤整。我仍然相信其潛力，尤其是淡馬錫持有約 52% 的股份。我預計特別股息即將到來。
3. 最近在價格跌至非常有吸引力時增持了 $康福德高企業(C52.SG)。當油價穩定時，它應該會上漲。
4. M1 撤資過程中的小波折導致 $吉寶企業(BN4.SG) 下跌了不少。我很樂意繼續我的定投。
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我的持倉體檢報告 - J
幹得漂亮，$泰國釀酒(Y92.SG) 今天漲了 4.7% 到 0.45。你讓我感到驕傲。我很快會看到你漲到 0.47 或更高。
$泰國釀酒(Y92.SG) 由於被剝離業務的減值損失，報告整體利潤下降，但核心利潤因利潤率提高而增長了 7.9%。這一點更為重要，因為我們可以預期未來利潤會增長。這隻股票現在看起來很有吸引力。
DYODD，祝你好運！！！
- T
市場敍事正日益轉向一個協調一致的促增長、促 AI 的政策背景下，中美關係緩和、更清晰的加密貨幣監管以及超大規模企業持續的資本支出，共同增強了整個 AI 供應鏈的信心。然而，半導體及相鄰基礎設施領域拋物線式的價格走勢也增加了近期的持倉風險，尤其是在多隻股票快速重新估值之後。一種平衡的做法可能傾向於選擇性地投資於結構性受益者——AI 基礎設施、數據中心賦能者以及與大宗商品相關的現金流股票——而非無差別地追逐動能。在新加坡，市場分化正在急劇擴大，這表明在此階段，積極的板塊輪動和盈利選擇性可能優於廣泛的指數化投資。
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- D
市場一直在上漲，看起來還會繼續漲。但我仍然保持謹慎，寧願不加入 FOMO（害怕錯過）俱樂部。保持防禦姿態。
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