瑞穗证券关于半导体板块回调的观点：“我们认为这是一个买入机会，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$闪迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴尔科技-C(DELL.US) 和 $泛林集团(LRCX.US) 依然处于有利地位。”
“在 Anthropic 和 OpenAI 的首席执行官发表文章呼吁在 Dario Amodei 的文章之后放缓 AI 发展，并推动对前沿模型采用的监管护栏后，我们审视了 AI 半导体领域。要点：1) Anthropic 和 OpenAI 以安全为由寻求可能放缓 AI 发展，美国参议员 David Sacks 对此的利他主义理由提出反驳；2) 我们认为，实施 RSI 限制加上缺乏全球 AI 共识或协调，意味着潜在的 AI 节奏控制无效，因为这存在将市场份额让给高效的中国竞争对手的风险（见第 2 页）；3) 关键观察点——AI 实验室和云服务商（CSPs）的 AI 数据中心资本支出/GW 计算支出没有变化，尽管 AI 采用仍处于早期阶段，但对 AI 半导体受益者仍然保持积极态度。随着 SOX 指数今早下跌约 6%，我们认为这是一个买入机会，MU、LITE、CRDO、SNDK、AVGO、DELL 和 LRCX 依然处于有利地位。”
Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF (SNDG)
- 今开
- 8.470
- 最高
- 8.580
- 最低
- 7.980
- 昨收
- 8.260
- 成交量
- 452.30 万股
- 成交额
- 3,749.40 万
- 平均价
- 8.290
- 委比
- --
- 振幅
- 7.26%
- 52 周高
- 30.800
- 量比
- 1.34
- 换手率
- 38.27%
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- D
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闪迪深度 - A
利奥波德可能回来了。
据 CNBC 报道，情境意识（Situational Awareness）期权市场再次活跃，据报道利奥波德正在买入价值数亿美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$闪迪(SNDK.US) 等股票的期权。
这简直令人难以置信。就在两个月前，该基金因 4 倍高杠杆而暴跌 67%。
两个月后，油价已升至 100 美元，债券收益率创下 2023 年以来的最高水平，但许多利奥波德被迫抛售的股票价格仍远低于 6 月的高点。
因此，即使宏观环境并非最佳（这会影响这些高贝塔值的成长股），但这些股票价格缺乏波动，加上我们不断看到的关于 AI 算力建设的极度看涨消息，这可能意味着利奥波德在抄底，或者至少是在表明这些股票不会受到宏观影响，因为 AI 交易势头强劲。当然，这些股票在 7 月份确实曾受到宏观担忧的冲击。
如果他不是通过保证金借款来加杠杆，那么这些期权仍然可以产生杠杆效应，但其激进程度可能不如直接抵押资产本身来融资购买那样猛烈。
有没有人跟随他，买入大多数被重创的$SMH 成分股的期权？
来源：amit