今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. 英偉達 $英偉達(NVDA.US) 宣佈與阿波羅、貝萊德、黑石、 Brookfield、高盛和 KKR 合作，創建獨立的 AI 算力融資平台，旨在動員超過 5000 億美元的第三方資本。目標是把英偉達算力和全棧 AI 基礎設施變成一種可投資的資產類別，幫助為 AI 工廠的全球建設提供資金，同時讓英偉達客户能夠以有吸引力的利率獲得大量資金池。黃仁勳表示：“在 AI 領域，算力就是收入。英偉達的算力非常適合這一角色。它被廣泛採用，在不同模型和工作負載中具有靈活性，可在客户和操作商之間通用和轉移，並通過 CUDA 軟件持續改進。這就是為什麼我們要匯聚全球領先的長期資本提供商來獨立承保 AI 基礎設施。這些融資平台將幫助客户大規模獲取稀缺算力，並構建將在 AI 時代為每個行業和國家提供動力的 DSX AI 工廠。”2. Meta $Meta(META.US) 發佈了 Muse Glimmer，這是一個新的 300 億參數密集 AI 模型，具有開放權重，可以在本地運行，預計 Muse Spark 1.2 的權重也將很快發佈。Meta 首席執行官馬克·扎克伯格還表示，他相信每個人最終都會擁有一個理解他們及其關注點的個人 AI 代理。3. 中國人形機器人制造商在 2026 年上半年佔全球出貨量的 97% 以上，出貨量翻了三倍多，達到 19,100 台。Agibot 以 44% 的市場份額領先市場，而工業和商業用例佔出貨量的 70% 以上。宇樹科技也在上海證券交易所上市，估值 90 億美元，其 IPO 被散户投資者超額認購 8000%。4. 據 The Information 報道，微軟 $微軟(MSFT.US) 計劃於 9 月推出下一代 Maia 300 AI 芯片，標誌着其內部硅片項目起步緩慢後取得的進展。據報道，微軟計劃擴大 Maia 的內部使用，同時也瞄準主要外部客户。隨着對算力的需求繼續激增，此舉可能使微軟對其服務背後的 AI 基礎設施擁有更多控制權。5. 火箭實驗室 $Rocket Lab(RKLB.US) 報告第二季度營收 2.34 億美元，略高於預期的 2.31 億美元，同比增長 62%。每股收益為-0.08 美元，低於預期的-0.07 美元，而積壓訂單創紀錄地達到 23.6 億美元，同比增長 137%。對於第三季度，火箭實驗室指引營收為 2.5 億至 2.65 億美元，高於預期的 2.39 億美元，非 GAAP 毛利率預計為 35%-37%。第二季度非 GAAP 毛利率為 41.5%，淨虧損為 4930 萬美元。業務亮點包括宣佈收購 Iridium 以及推出 GHOST（一種全球部署的發射系統）。管理層表示，積壓訂單的增長加上新的第三季度交易，代表了發射和太空系統領域超過 10 億美元的新合同，使火箭實驗室有望成為自給自足的頂級太空力量。6. 今日按合約交易量排名的前十大最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 360 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 190 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 120 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 120 萬份合約，$微軟(MSFT.US) 110 萬份合約，$美光科技(MU.US) 94.5 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 88 萬份合約，$Palantir Tech(PLTR.US) 80.3 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 77.8 萬份合約，以及 $Meta(META.US) 70.4 萬份合約。7. Hims & Hers $Hims & Hers Health(HIMS.US) 報告第二季度營收 7.532 億美元，高於預期的 7 億美元，同比增長 38%。調整後 EBITDA 為 6030 萬美元，高於預期的 4720 萬美元，訂閲用户同比增長 19% 至 289.1 萬。美國營收同比增長 16% 至 6.218 億美元，而世界其他地區營收因 6 月完成 Eucalyptus 收購而激增 1641% 至 1.314 億美元。對於第三季度，Hims 指引營收為 8.8 億至 9 億美元，遠高於預期的 7.93 億美元。對於 2026 財年，公司將營收指引上調至 31 億至 33 億美元，高於預期的 29.3 億美元，同時重申對其 2030 年至少 65 億美元營收和 13 億美元調整後 EBITDA 目標的信心。8. 財報季已接近尾聲，結果比預期強勁得多。在幾乎 90% 的標普 500 公司報告後，排除 Alphabet 和 Amazon 的投資重估收益後，第二季度每股收益預計同比增長 30%，遠高於 7 月 1 日的 22% 共識預測。包括這些一次性收益在內，每股收益增長躍升至近 50%。與此同時，76% 的公司每股收益超出預期，與上一季度的超預期率持平，這是自 2021 年以來的最高水平。9. 英特爾 $英特爾(INTC.US) 宣佈擬進行 150 億美元的承銷普通股公開發行，所得款項擬用於一般公司用途，包括資本支出和營運資金。該公司表示，由於在 AI 算力方面的重大投資，客户需求依然強勁，在物理 AI、專用硅片、先進封裝和外延晶圓方面存在增長機會。英特爾還預計將給予承銷商 30 天的選擇權，以額外購買最多 22.5 億美元的普通股，同時強調此次融資旨在支持增長機會，保持資產負債表實力，並維持其投資級評級。10. 在監管機構提高交易這些產品所需的最低現金存款後，截至 7 月 31 日生效，與 SK 海力士相關的 7 只槓桿 ETF 的交易量暴跌近 90%，降至每天不到 1 億股。股價下跌和更嚴格的規則震出了追逐反彈的散户投資者，大約 1 萬億韓元（7.1 億美元）的散户賬户在 6 月面臨強制平倉，7 月又有 9930 億韓元（7 億美元），這是今年最大的兩個強制平倉月份。截至 8 月 4 日，保證金貸款餘額已降至 27.4 萬億韓元（193 億美元），為年內最低水平。摩根士丹利估計去槓桿化進程現已完成過半，儘管外國投資者在 6 月拋售 300 億美元、7 月拋售 62 億美元、8 月至今拋售 43 億美元后仍保持謹慎。11. 儘管勞動力數據疲軟，美國銀行仍堅持今年美聯儲加息 75 個基點的預測。7 月美國非農就業人數減少 2.3 萬人，而此前幾個月又下調了 10.3 萬人。失業率降至 4.1%，工資增長放緩至 3.2%，勞動參與率下滑。即使招聘放緩，美國銀行仍預計美聯儲將於 9 月開始加息，理由是通脹仍然是核心關切。12. 美光 $美光科技(MU.US) 今天表示，由於數據中心需求繼續超過供應，客户對內存價格 largely 不敏感，該公司表示甚至無法滿足當前客户一半的需求。管理層還指出需求信號延續多年，但未提供季度指引的具體更新。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit
