$Celsius控股(CELH.US) -16% 盤前，在公佈 2 季度營收和調整後每股收益（均低於華爾街預期）後。CELH 未提供前瞻性指引。
- 營收 8.179 億美元，同比增長 11%， vs 預估 8.726 億美元- 調整後 EPS 36 美分，去年同期為 47 美分，vs 預估 41 美分- 北美營收 7.907 億美元，同比增長 11%， vs 預估 8.473 億美元- 國際營收 2720 萬美元（原文$27.2N 疑為筆誤），同比增長 9.7%， vs 預估 2530 萬美元- 毛利率 48.1%，去年同期為 51.5%， vs 預估 48.6%- 調整後 EBITDA 1.842 億美元， vs 預估 1.984 億美元剔除 Rockstar 因素，有機銷售額增長僅為 +2%，遠低於華爾街預期的 +9%，因為 Celsius 品牌下滑（-12%）帶來的負面影響超過了 Alani Nu 增長（+22%）的抵消作用。管理層提供的評論很少，未能表明短期內會有任何轉機。“我們在第二季度實現了兩位數營收增長，完成了 Rockstar 的整合，儘管大宗商品環境充滿挑戰，但仍將毛利率維持在接近第一季度的水平。”隨着與$百事(PEP.US) 簽署的全球銷售$Celsius控股(CELH.US) 分銷協議已過去 4 年，CELH 在便利店、加油站等渠道的分銷增長可能有限。我認為$Doordash(DASH.US) 是比$Celsius控股(CELH.US) 更好的選擇，前者長期營收增長率為 +20%，長期 EPS 增長率為 +25%，2026 年市盈率為 37 倍；而後者有機營收增長最高僅為 +5%，2026 年市盈率為 16 倍。
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【第四周 - 在 Celsius 開立新倉位】
Celsius 從其歷史高點下跌超過 50%，同時繼續主導能量飲料行業。去年四月收購的能量飲料製造商 Alani Nu 推動了 Celsius 的整體增長，其模擬收入躍升 60%，達到 3.68 億美元。該公司最近收購的 Rockstar 品牌（另一條能量飲料產品線）也帶來了 6700 萬美元的銷售額。與此同時，旗艦品牌 Celsius 的收入恢復增長，上漲了 6%。總體而言，公司銷售額激增 138%，達到 7.826 億美元。同時，零售額增長了 29.8%。Celsius 品牌零售額增長了 6%，而 Alani Nu 零售額翻了一番。然而，投資者因毛利率受壓以及增長放緩而感到擔憂。這導致股價走低，目前其交易價格僅約為盈利預期的 21 倍，對於開立新倉位而言頗具吸引力。現在，隨着股價開始復甦，一切都需要耐心。@Bridge Buzz SG
我的持倉體檢報告 - G
$Celsius Holdings, Inc.(CELH.US) 今日上漲 6%，得益於優於預期的第一季度財報，這主要是由近期收購的 Alani Nu（針對女性）和 Rockstar（針對男性）帶來的分銷增長所驅動。2027 年的營收和每股收益預期似乎正在轉為正面，而且相對於長期遠期增長預期（營收 +8%，EBITDA+10%，每股收益 +15%），該股的遠期市盈率（20 倍）和企業價值倍數（14 倍）從未如此便宜。