$Celsius控股(CELH.US) -16% 盘前，在公布 2 季度营收和调整后每股收益（均低于华尔街预期）后。CELH 未提供前瞻性指引。
- 营收 8.179 亿美元，同比增长 11%， vs 预估 8.726 亿美元- 调整后 EPS 36 美分，去年同期为 47 美分，vs 预估 41 美分- 北美营收 7.907 亿美元，同比增长 11%， vs 预估 8.473 亿美元- 国际营收 2720 万美元（原文$27.2N 疑为笔误），同比增长 9.7%， vs 预估 2530 万美元- 毛利率 48.1%，去年同期为 51.5%， vs 预估 48.6%- 调整后 EBITDA 1.842 亿美元， vs 预估 1.984 亿美元剔除 Rockstar 因素，有机销售额增长仅为 +2%，远低于华尔街预期的 +9%，因为 Celsius 品牌下滑（-12%）带来的负面影响超过了 Alani Nu 增长（+22%）的抵消作用。管理层提供的评论很少，未能表明短期内会有任何转机。“我们在第二季度实现了两位数营收增长，完成了 Rockstar 的整合，尽管大宗商品环境充满挑战，但仍将毛利率维持在接近第一季度的水平。”随着与$百事(PEP.US) 签署的全球销售$Celsius控股(CELH.US) 分销协议已过去 4 年，CELH 在便利店、加油站等渠道的分销增长可能有限。我认为$Doordash(DASH.US) 是比$Celsius控股(CELH.US) 更好的选择，前者长期营收增长率为 +20%，长期 EPS 增长率为 +25%，2026 年市盈率为 37 倍；而后者有机营收增长最高仅为 +5%，2026 年市盈率为 16 倍。
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$Doordash(DASH.US) -2% 盘后下跌，因公司公布第二季度业绩优于预期，并给出高于预期的第三季度指引。第二季度每股收益低于市场共识。由于与更多订单相关的高成本和费用，股价在财报发布后走弱。但我相信，鉴于订单、营收和 EBITDA 的强劲表现，股价将会恢复。
第二季度实际数据：- 市场总交易额 (GOV) 331 亿美元，同比增长 36%，高于预期的 329 亿美元- 营收 44.5 亿美元，高于预期的 43.4 亿美元- 订单量 9.7 亿笔，高于预期的 9.674 亿笔- 调整后毛利率 54.2%，高于预期的 51.8%- 调整后 EBITDA 9.14 亿美元，高于预期的 8.434 亿美元- 调整后每股收益 0.46 美元，低于预期的 0.48 美元- 自由现金流 7.42 亿美元，低于预期的 8.4 亿美元第三季度指引：- 市场总交易额 (GOV) 330 亿-340 亿美元，低于预期的 335 亿美元- 调整后 EBITDA 9.5 亿-11 亿美元，高于预期的 9.822 亿美元电话会议时间：美东时间下午 4:30 - G
孙达尔表示，Waymo 已通过沃尔玛和 DoorDash 完成了 100 万次家庭配送。这是自动驾驶的一个有趣应用场景。 $谷歌-C(GOOG.US)
来源：Gene Munster
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日经新闻 - $京东电商巨头 CEO 警告 “机器人将取代 70 万快递员”。
根据英国《金融时报》上个月的早前报道：该公司工作的 70 万快递员将被机器人取代，这突显了快速自动化如何成为中国本已严峻的就业市场的新威胁。刘强东透露，公司已与约 120 所学校签订合同，对快递员进行再培训，使他们能够转型为机器人维修和维护等新角色...“北京已开始将追踪 AI 对就业的冲击作为国家优先事项。”此前已有其他公司战略报告，如$亚马逊，计划用机器人避免未来招聘 60 万人。但看到工人角色向机器人支持转变非常有趣。也许从$DoorDash 到$优步再到$美客多，我们都将开始看到这种模式跟随中国之后展开。对于人形机器人/机器人技术的商业化，零售市场存在很多怀疑。但感觉行业前进的方向相当明确。 - H
🚨 凯西·伍德的 ARK 交易亮点 – 2026 年 6 月 4 日
🟢 买入：$阿里巴巴(BABA.US) $Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $Coinbase(COIN.US) $Circle(CRCL.US) $X-Energy(XE.US) $Doordash(DASH.US) $小马智行(PONY.US) $Kodiak Robotics(KDK.US)🔴 卖出：$Archer Aviation(ACHR.US) $Veracyte(VCYT.US) $泰瑞达(TER.US) $百度(BIDU.US) $AMD(AMD.US) - H
📢 最新消息: Uber 以 120 亿欧元估值增持 Delivery Hero 股份，现持股 37% -《金融时报》- $优步(UBER.US) $Doordash(DASH.US)
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• $优步(UBER.US) 和 $Doordash(DASH.US) 尽管其服务需求强劲，但股价仍在下跌。
• $谷歌-A(GOOGL.US)的 YouTube 收入可能超出华尔街预期，这有助于其股价在 2026 年上涨 27%。
• $德康医疗(DXCM.US) 在承诺到 2030 年实现至少 10% 的年增长后股价上涨。
• $Corcept 医疗 (CRBS.US) 的股票在成功 IPO 后，因更广泛的市场抛售而大幅下跌。
• 台积电目前处于强劲的上升趋势中。 $台积电(TSM.US)
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Circle（纪要）：指引不包含 Arc 代币预售相关，下季度更新
以下为海豚君整理的$Circle(CRCL.US) Q1 2026 的财报电话会纪要，财报解读请移步《Circle：稀烂行情，稳定币第一股照样扩张》一、财报核心信息回顾 1. 业绩指引：维持 2026 全年指引不变，但不包含 Arc 代币预售、Arc 激励计划及相关收入的未来财务影响；计划在下次财报电话会中提供更新指引。2. 收入与利润：总收入及储备金收入 6.94 亿美元...
Circle纪要 - G
$DoorDash(DASH.US) 盘后交易上涨 11%，因其第二季度总订单价值指引超出预期，且第一季度业绩符合预期。这与 $Uber(UBER.US) 的情况类似，后者在发布符合预期的第一季度业绩后，也上调了第二季度总预订量指引。
第二季度指引：- 市场总订单价值 324 亿 - 334 亿美元，预期为 322.5 亿美元。- 调整后息税折旧摊销前利润 7.7 亿 - 8.7 亿美元，预期为 8.3 亿美元。第一季度业绩：- 市场总订单价值 316 亿美元，同比增长 37%，预期为 312.1 亿美元。- 营收 40.4 亿美元，同比增长 33%，预期为 41.5 亿美元。- 每股收益 42 美分，预期为 37 美分。- 调整后息税折旧摊销前利润 7.54 亿美元，预期为 7.414 亿美元。- 调整后毛利率 51.9%，预期为 51.1%。- 订单量 9.33 亿，预期为 9.4225 亿。- 自由现金流 4.2 亿美元，预期为 6.312 亿美元。评论与背景- "我们继续预计 Deliveroo 将在 2026 年为我们的调整后息税折旧摊销前利润贡献约 2 亿美元。"- 第二季度调整后息税折旧摊销前利润指引中包含了价值 5000 万美元的 Dasher 燃油补贴计划总成本，该成本至少部分通过调整其他领域的投资来提供资金。DASH 在 2026 财年市盈率为 33 倍、企业价值/调整后息税折旧摊销前利润为 19 倍的情况下，相对于 +20% 的 5 年前瞻营收复合年增长率和 +25% 的 5 年前瞻调整后息税折旧摊销前利润复合年增长率，仍然具有吸引力。电话会议：美国东部时间下午 4 点 30 分。 - H
🚨 Cathie Wood 的 ARK 交易亮点 – 2026 年 4 月 20 日
🟢 买入：$克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US) $Doordash(DASH.US) $亚马逊(AMZN.US)
🔴 卖出：$Twist Bioscience(TWST.US) $铱星通讯(IRDM.US)来源：Hardik Shah
