NVDA 期权收益策略 ETF - YieldMax

$台积电(TSM.US)

背景：台积电可能正准备再次大幅扩大先进芯片产能，而富国银行表示，近期最大的受益者可能不仅限于台积电自身。该行表示，有关台积电可能扩大 2 纳米生产的报道，应被视为对半导体资本设备公司的潜在利好，这些公司为制造日益复杂的芯片提供所需的机械设备。建设额外的 2 纳米产能需要在光刻、沉积、蚀刻、检测和其他高度专业化的半导体制造设备上投入大量资金。这意味着台积电产能的增加可能会为支持其晶圆厂的设备供应商带来另一层需求。

我的交易：打算积累并定期定额买入 TSM，因为这是我喜欢的稳定且中高增长的芯片公司之一，与英伟达并列。

要点：对于投资者来说，重要的信号不仅仅是台积电可能会增加产能。而是智能手机、AI 加速器和定制芯片等领域的先进制造需求看起来足够广泛，足以证明额外投资的合理性。这可能会将半导体支出周期进一步延伸至设备供应商。美光即将发布的财报也可能让投资者一窥预期的未来需求。@Captain's Treasure

🌟🌟🌟哪个更重要：PCE 数据超预期，还是美光的指引？

一方面，是 PCE 通胀数据的公布。这是美联储最青睐的经济指标。如果该数据表现强劲，显示消费者物价压力依然顽固地高于 2% 的目标，市场可能会大发脾气。

未来降息的想法会突然消失，债券收益率飙升，随着投资者寻求避险，广泛指数被一片红色席卷。这是宏观经济现实的冷酷真相。

然后夜幕降临。收盘钟声敲响，$美光科技(MU.US)步入聚光灯下。

对于持有科技股、半导体股票或搭乘万亿美元 AI 浪潮的投资者来说，与美光的远期指引相比，PCE 数据显得微不足道。

美光不仅仅是在报告数字。它是在对整个 AI 基础设施周期做出裁决。

如果美光确认其 HBM 产品已完全预售至 2027 年，且超大规模客户的需求正在加速，那么美联储对利率的操作将不再重要。那种惊人的增长将完全压倒 PCE 消息的影响。

所以什么更重要？作为 NVIDIA$英伟达(NVDA.US)和 DRAM ETF$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)的投资者，美光的财报对我来说更重要。

让我们准备好迎接这狂野的 24 小时，拭目以待吧。

Joined disuciaonn baby

> Anthropic 已承诺投入 5180 亿美元用于算力。特斯拉刚刚安排了 300 亿美元的信贷额度。英伟达批准了 2350 亿美元的回购。

> 苹果本周宣布了什么也没有。

> 这要么是资本纪律，要么是其缺失，而市场已不再给予其信任。AAPL 周二收于 329.40 美元，下跌 2.7%。

注：持有，无加仓。如果资本支出指引在下一次财报电话会议上真正出现，我会重新开始加仓。

今天很高兴与 @POTUS、@JDVance、@SpeakerJohnson 以及政府高层和科技领袖会面。这是一次重要的对话，我们今天签署了《白宫超级智能协议》。

正如我今天所分享的，谷歌在过去两年中仅在技术全栈上就投资了数千亿美元，未来还将有更多投入，旨在为美国和世界带来福祉。我们正在努力开发能为个人和企业创造真正价值的产品，投资当地社区，并建立对技术的信任。

行业也必须负责任地创新。谷歌专注于以正确的方式构建，进行适当的测试、评估、红队演练以及其他防止滥用和对齐错误的保障措施——并在模型或产品经过彻底审查后才发布。

我们致力于与其他行业领袖合作，建立规范并增强公众信心。今天签署的《白宫协议》和《前沿责任联合承诺》为前进奠定了坚实基础——它包含促进安全发展的切实可行步骤，同时释放该技术的经济和科学红利。

来源：孙达尔·皮查伊

Lumentum 在 ECOC 上表示，一个新兴的 ELS 客户最终可能代表比英伟达更大的机会，因为其架构的光强度更高。

财报后应该会大涨

OPENAI：

- 以 1.5 万亿美元的估值在私募市场筹集 300 亿美元，作为通往 IPO 的过渡

- 今日宣布推出 Dots，这是其对 Meta Muse 的回应

看来 Agent 大战正在升温。无论消费者最终选择使用哪种 Agent，它们似乎都可能像 LLM 一样被商品化，尽管目前仍有一些先发优势正使$Meta(META.US) 受益。

但更多的 Agent 意味着……需要多得多的算力。

这大概也是为什么半导体板块在过去两周持续表现强劲，因为 Agent 战事愈发激烈。

这也可能解释了为何英伟达 $英伟达(NVDA.US) 刚刚宣布了一项 1500 亿美元的回购计划。

以及为什么市场对债券收益率毫不在意😂

来源：amit

上涨 4.3% 至 8.6% 的原因是

美光在 2026 年 6 月的股价涨幅超过 16%。

通常，他们向英伟达、AMF 和超大规模客户销售。

如果英伟达、Marvell 和 AMD 的股价上涨，美光也会随之上涨。

Anthropic 庞大的估值目标与 420 亿美元亏损并存，表明无论成本多高，AI 基础设施支出仍在全速推进。这是一场高风险博弈，唯有最强者方能长期生存