闪迪

瑞穗证券关于半导体板块回调的观点：“我们认为这是一个买入机会，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$闪迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴尔科技-C(DELL.US) 和 $泛林集团(LRCX.US) 依然处于有利地位。”

利奥波德可能回来了。

据 CNBC 报道，情境意识（Situational Awareness）期权市场再次活跃，据报道利奥波德正在买入价值数亿美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$闪迪(SNDK.US) 等股票的期权。

这简直令人难以置信。就在两个月前，该基金因 4 倍高杠杆而暴跌 67%。

两个月后，油价已升至 100 美元，债券收益率创下 2023 年以来的最高水平，但许多利奥波德被迫抛售的股票价格仍远低于 6 月的高点。

因此，即使宏观环境并非最佳（这会影响这些高贝塔值的成长股），但这些股票价格缺乏波动，加上我们不断看到的关于 AI 算力建设的极度看涨消息，这可能意味着利奥波德在抄底，或者至少是在表明这些股票不会受到宏观影响，因为 AI 交易势头强劲。当然，这些股票在 7 月份确实曾受到宏观担忧的冲击。

如果他不是通过保证金借款来加杠杆，那么这些期权仍然可以产生杠杆效应，但其激进程度可能不如直接抵押资产本身来融资购买那样猛烈。

有没有人跟随他，买入大多数被重创的$SMH 成分股的期权？

来源：amit

$闪迪(SNDK.US)

第 22 集的第 5 帖

背景：改变我对闪迪看法的原因是，我意识到 AI 推理会创造一个截然不同的存储问题。随着上下文窗口变大，工作负载对数据的需求更加密集，快速 NAND 闪存越来越多地被用于卸载和支持 KV 缓存工作负载，而不是完全依赖更昂贵的内存。

我的交易观点：我将 SNDK 视为接触这一不那么明显的 AI 次级效应的方式。其吸引力不仅在于 NAND 需求增加，还在于供应收紧、定价改善以及数据中心使用率的提高可能同时提升该业务的经济效益。

要点：AI 的下一阶段可能会奖励不仅仅是算力和内存。当工作负载扩展时，“存储” 与 “性能基础设施” 之间的界限开始变得模糊——这正是闪迪变得更有吸引力的地方。

@Captain's Treasure

🚨Leopold/情境意识回归？

加息概率确实在上升 但特朗普出来喊话 正反都有 更大的动能在市场本身 看来 warsh 是高明的 该涨该跌你别看我 这锅我不背了

$闪迪(SNDK.US)

我选择让你走，宝贝，但我会再次回到你身边。😘

OpenAI 声称其最新的 GPT-6 Astra 模型能够执行一系列全新的活动，包括以 98% 的得分解决长期存在的开放数学问题，以及在电气工程领域表现出色。但问题是：这个新前沿模型真的那么令人印象深刻吗？还是营销和宣传夸大了其益处？如果 Astra 6 开始掀起接管电气工程工作和设计的革命，还可能引发伦理方面的担忧。

芯片短缺已经是一个老生常谈的话题——在我看来，这支撑了最近几个月的人工智能资本支出热潮。

今天最大的话题是部长收入的增加。我发现很难接受他们的薪水与高收入者挂钩，尤其是当我们知道收入不平等正在加剧时。显然，这是为了补偿其他收入流的机会成本，例如参与长桥活动，鉴于他们的才能，他们有可能赚取更多。

我正密切关注新加坡银行的回调，以查看是否还有更多增加银行仓位的机会。