今天是 CPI 數據發佈日。科技股表現不錯，但需要利好來推動其進一步上漲。希望 CPI 數據能如我們所願！
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精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — AMD 大漲，英偉達逆勢下跌
芯片股強勢反彈，AMD 大漲 13%，而英偉達則跌至七個月低點，因其董事會正在調查 CEO 黃仁勳。國內市場方面，新加坡海峽時報指數在週一假期後反彈，Sea 今晚將公佈財報。讓...
Coreweave
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今晚 CPI 將是關鍵，技術面正處於十字路口。市場需要放量上漲，才能説服那些在觀望、等待確認信號後才肯重新投入資金的人。
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — AMD 大漲，英偉達逆勢下跌芯片股強勢反彈，AMD 大漲 13%，而英偉達則跌至七個月低點，因其董事會正在調查 CEO 黃仁勳。國內市場方面，新加坡海峽時報指數在週一假期後反彈，Sea 今晚將公佈財報。讓...
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精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — AMD 大漲，英偉達逆勢下跌
芯片股強勢反彈，AMD 大漲 13%，而英偉達則跌至七個月低點，因其董事會正在調查 CEO 黃仁勳。國內市場方面，新加坡海峽時報指數在週一假期後反彈，Sea 今晚將公佈財報。讓...
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德意志銀行認為，德克薩斯州整體算力擴張的潛在放緩對 SpaceX 構成利好。
報告指出，SpaceX 已展現出比競爭對手更快、更低成本構建算力的能力。其與客户簽訂的新 Neocloud 合同包含 90 天取消條款，使公司能夠在現貨市場價格急劇上漲時靈活捕捉上行空間。
德意志銀行認為，如果行業整體算力供應受限，SpaceX 有能力在未來幾年大幅提高價格，從而增加收入和 EBITDA，同時降低資本支出。
$SpaceX(SPCX.US) $Nebius(NBIS.US) $IREN(IREN.US) $Coreweave(CRWV.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $甲骨文(ORCL.US) - N
今天大部分市場都在反彈，但我懷疑可能會進一步下跌。如果聰明資金不回購，或者存在我們未知的某個點位，半導體板塊整體可能會繼續下跌。
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — 加息押注升温，英偉達啓動 CEO 調查美國招聘人數遠超預期，提振了對美聯儲 12 月加息的押注。本週末，英偉達董事會啓動了一項涉及首席執行官黃仁勳的調查，其股票在盤前交易中下跌...
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新加坡市場今天休市，因此很難判斷本地股市在週五美股小幅反彈後的表現。我猜明天的走勢將是橫盤整理
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — 加息押注升温，英偉達啓動 CEO 調查美國招聘人數遠超預期，提振了對美聯儲 12 月加息的押注。本週末，英偉達董事會啓動了一項涉及首席執行官黃仁勳的調查，其股票在盤前交易中下跌...
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隨着更廣泛的市場情緒已經略微轉負，財報季看起來比以往任何時候都更加重要。一家公司的電話會議可以決定其股價的波動性。
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坎託 AI 基礎設施：'我們繼續認為此次拋售是過度反應' - $Cipher Digital(CIFR.US) $Riot Platforms(RIOT.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Keel Infrastructure(KEEL.US) $IREN(IREN.US) $Terawulf(WULF.US) $Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US)
AI 基礎設施板塊經歷了又一個血腥的一週，週四表現最差，週五略有回升。我們的覆蓋標的平均周跌幅為 9.7%，相比之下 QQQ 下跌 5.0%，SOX 下跌 12.1%。導致拋售的三個重疊擔憂是：AI 資金的可用性和成本、鑑於對超大規模雲廠商和 AI 實驗室的依賴，新雲（neoclouds）的可行性，以及電力獲取問題，中期選舉結果加劇了這些擔憂。中期選舉帶來了藍色浪潮，在德克薩斯州，吉娜·希諾霍薩擊敗格雷格·阿博特，成為自 1990 年以來首位民主黨州長。她呼籲暫停數據中心許可和審批，直到立法機構通過社區保護措施。我們認為，已簽約和通電的基礎設施未受影響，影響在於管道變慢且更具選擇性，有利於擁有簽署互聯協議和投資級租户的運營商。資金恐懼也體現在其他地方。彭博社報道微軟（OW，Blakey）正在收緊對新雲項目的監管，阿波羅（APO，NC）在其三季度電話會議上表示，將採取更防禦性的 AI 投資策略，重點關注有擔保和高級債務。阿波羅管理層還描述了一項防禦性定位並準備進攻的計劃，這意味着資本在合適的價格下仍然可用。我們還聽到了來自 CIFR、RIOT、HUT、CORZ、KEEL、IREN 和 WULF 的消息。RIOT 宣佈在科西卡納簽訂一份為期 15 年、總合同價值 280 億美元、容量為 910 兆瓦的租賃協議，而 IREN 雖然業績優於預期，但將其 40 多億美元已簽約 ARR 運營目標從 2026 年底推遲到最晚 2 月。我們繼續認為此次拋售是過度反應，特別是對於擁有簽署租賃協議和許可證的運營商而言，因為已簽約和通電的基礎設施不受中期選舉影響，且計算需求持續超過供應。 - H
呵呵……又有一條新聞衝擊敍事主線。科技股本就搖搖欲墜，這時候發佈真是 “恰到好處”？很多人會上當，空頭們又會像往常一樣胡言亂語。太 predictable 了。😂
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