2 倍做多 MSFT ETF - GraniteShares

Anthropic CEO Dario Amodei 在 Sam Altman 和 Elon Musk 等領袖的支持下，呼籲有意放慢（“控制節奏” 而非完全停止）下一代前沿 AI 模型的發佈。此舉旨在為安全測試、評估框架和對齊研究爭取足夠的時間，以便在 AI 系統邁向自主能力閾值時保持同步。

由於芯片製造商被視為押注 AI 擴張的主要代理標的，這一 “踩剎車” 的呼籲引發了即時的情緒和估值衝擊：

* 拋售與支撐位：$英偉達(NVDA.US) 股價立即回調 3.5% 至 8%，測試 210–212 美元附近的近期支撐位。

* 資本支出增長預期：英偉達的估值嚴重依賴雲超大規模廠商（微軟、Meta、Google、亞馬遜）在 GPU 集羣上持續進行數十億美元的投資。“控制節奏” 意味着模型迭代速度放緩，預示着近期硬件訂單可能出現延遲或温和化。

但我認為這是預期的重新校準，而非基本需求的崩潰，因為企業推理工作負載和當前模型部署仍應保持活躍。

因此，我將繼續持有我的$英偉達(NVDA.US) 股份，並將在觸及積累價位時加倉。

$Palantir Tech(PLTR.US)

Palantir $Palantir Tech(PLTR.US)：這次回調終於具有吸引力了嗎？

Palantir 在 2026 年的急劇下跌更多是由估值壓縮而非基本面惡化所驅動。在運營方面，該公司的業務依然非常強勁。2026 財年第一季度營收同比增長 85%，促使管理層將全年營收指引上調至 76.5-76.6 億美元，其中美國政府收入增長 84%，商業收入繼續保持三位數增長。（Palantir 投資者）

拋售源於三大擔憂：2025 年 AI 熱潮後的極端估值、對基礎模型提供商（如 OpenAI 和 Anthropic）侵蝕企業 AI 市場的恐懼，以及對 Palantir 政府關係的政治審查，而非合同中標率的實際崩潰。事實上，積壓訂單和政府需求依然健康，沒有證據表明資本支出的增加或管理戰略的改變實質性地削弱了業務。（InsiderFinance）

從技術面來看，PLTR 仍位於關鍵移動平均線下方。初步支撐位在 106-110 美元附近（近期 52 周低點），而阻力位則在 50 日移動平均線附近的 134 美元。若能有效突破 134 美元，中期趨勢將得到改善。（Barron's）

對於現金看跌期權賣方而言，需要保持耐心。隱含波動率頗具吸引力，但等待價格在支撐位上方企穩或確認更高的低點，會提供更好的風險收益比。尋求更強技術動能的投資者可以考慮 NVDA、ORCL、MSFT 或 META——這些公司都擁有持久的 AI 生態系統、更廣泛的收入多元化以及更清晰的機構積累趨勢。

生產力悖論的 J 曲線。

據媒體報道，亞馬遜和台灣廣達將投資 16 億美元擴建其在德克薩斯州的 AI 服務器工廠，以加強供應鏈並提升 AI 服務器產量。明年美國將佔廣達全球產量的 20%，而目前產能分佈為：墨西哥 70%、馬來西亞 20%、歐洲 10%。

廣達首席財務官陳華表示，廣達計劃於 2026 年下半年投入 9.42 億美元（新台幣 298 億元）用於資本支出，高於今年上半年的 121 億新台幣。明年的資本支出還將更高，並計劃在台灣和馬來西亞建設新設施。$亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) #server

來源：Dan Nystedt

漲幅超過過 8 ％

$微軟(MSFT.US)在早些時候減持了部分微軟倉位後，我又通過定投積累了不少股份。股價依然堅挺，但尚未出現讓我能毫不猶豫賣出的理想離場點。

我目前既不激進加倉，也不減倉。只是持有現有倉位，等待更好的機會，而不是強行交易。

耐心是策略的一部分。錯過完美的退出時機，好過製造一個糟糕的退出。

@Captain's Treasure

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