Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF

$甲骨文(ORCL.US)這家數據庫巨頭即將甦醒。在我看來，其運營現金流、營收和關鍵指標均為正面。投資者需要保持耐心，因為其他一切都已漲至超出合理估值水平。目前資本支出是必要的惡。

突發：邁克爾·拜瑞表示，AI 熱潮正運行在一個巨大的循環中，時間所剩無幾

$微軟(MSFT.US)

背景：微軟需要更加努力地工作，使其人工智能在眾多競爭對手中脱穎而出。薩提亞·納德拉成功地將微軟從一家軟件公司轉型為全球第二大雲計算公司。然而，微軟的人工智能產品並未受到消費者的歡迎。Copilot 似乎是一個微軟強行推廣的產品，將其整合到 Windows 中，微軟認為 Copilot 能成為全能選手，但實際上卻樣樣通、樣樣松。儘管微軟在 OpenAI 上擁有先發優勢，但未能滿足 OpenAI 對巨大算力的需求。2026 年 4 月 27 日，微軟重新談判了與 OpenAI 的協議，結束了微軟對 OpenAI 的獨家合作。現在，OpenAI 可以自由地在亞馬遜和甲骨文等微軟的競爭對手中尋找雲計算平台。OpenAI 還被允許向微軟的競爭對手出售其服務。

我的交易策略：暫時賣出微軟。

總結：儘管如此，薩提亞·納德拉仍然是一位聰明的人，他已證明自己能夠適應變化，他必須再次證明這一點。$英偉達(NVDA.US)$英特爾(INTC.US)$奈飛(NFLX.US)

$甲骨文(ORCL.US)

5 月 10 日/26 日帖子

1️⃣ 9 月初我上次買入後，該股繼續受益於強勁的 AI 和雲基礎設施需求，投資者關注 OCRL 不斷增長的積壓訂單、大型雲合同及其作為關鍵 AI 基礎設施提供商的定位。股價顯著上漲，推高了估值預期。

2️⃣ 儘管市場整體波動，但 ORCL 的 AI 驅動故事依然完整，因此我增加了倉位。近期高點的回調提供了更具吸引力的入場點，而云容量和 AI 工作負載的需求似乎比預期的更強。

3️⃣ 展望未來，重點將是執行：將積壓訂單轉化為收入，擴大雲利潤率，並獲取更多與 AI 相關的合同。如果企業 AI 支出保持強勁，ORCL 雲業務將繼續跑贏大盤，儘管其高估值可能在財報和指引發布前後帶來短期波動。

$甲骨文(ORCL.US)

光模塊專家觀點摘要：

$甲骨文(ORCL.US)

1️⃣ 在我上一筆倉位之後，我增加了另一筆倉位，如下所示。該股經歷了波動，因為投資者在消化其鉅額 AI 基礎設施支出和潛在的債務負擔。然而，該公司交出了強勁的 27 財年 Q1 業績：營收增長 30%，雲收入激增 62%，雲基礎設施收入飆升 121%，這得益於巨大的 AI 需求和創紀錄的已簽約合同積壓量。

2️⃣ 儘管有持續證據表明 ORCL 的 AI 雲業務正在迅速擴張，但股價卻有所疲軟。加速的雲增長、6640 億美元的 PRO 積壓訂單以及管理層對持續強勁營收增長的預期相結合，表明長期 AI 投資邏輯依然完好。

3️⃣ 下季度展望：我仍保持謹慎樂觀。如果 ORCL 能繼續將其龐大的 AI 積壓訂單轉化為收入，同時增加新的數據中心容量，市場情緒可能會進一步改善。主要風險在於執行能力、資本支出和債務水平，但強勁的雲需求和 30% 至 34% 的營收增長指引支持在下個季度維持總體看多的觀點。

$甲骨文(ORCL.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $甲骨文(ORCL.US) 甲骨文威斯康星州 AI 數據中心面臨電力延遲風險，Aterio 認為 2028 年中之前不太可能出現實質性負荷

> 託管代理意味着長期運行的任務和有狀態會話，這是按計量計算而非席位許可。

> OpenAI 不擁有數據中心。誰託管這些會話，誰就收取賬單。

> ORCL 週一收於 132.60，下跌 3.3%，在組內表現倒數第二，而它處於這筆交易的收款方位置。

注：買回了我在八月賣出量的三分之一。只有當它在主題演講期間守住 130 時才會再次加倉。

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