雷神技術公司

這件事有太多不對勁的地方

雷神 $雷神技術公司(RTX.US) 突破新高，創下全年最高紀錄，且呈現出年內最強的看漲動能 👀

$洛克希德馬丁(LMT.US)

洛克希德·馬丁仍然是國防板塊的優質長期投資標的，其背後有創紀錄的積壓訂單、穩健的現金流以及對先進導彈和防空系統的持續全球需求作為支撐。2026 年，該公司重申了 775 億至 800 億美元的營收指引、29.35 至 30.25 美元的每股收益以及 65 億至 68 億美元的自由現金流。近期的催化劑包括其與萊茵金屬合作，為北約成員國建立歐洲首個 ATACMS 生產、集成和分發中心，以及一份價值 47 億美元的合同以加速 PAC-3 導彈的生產，這加強了未來多年的收入可見度。（媒體 - 洛克希德·馬丁⁠）

隨着股價回調，估值變得日益誘人，其遠期市盈率低於許多工業科技同行。從技術面來看，洛克希德·馬丁正在長期支撐位附近盤整，為長期投資者提供了一個具有吸引力的積累區域。期權賣方也可能通過 15-30 天的現金擔保看跌期權找到機會，因為地緣政治不確定性的上升支持更高的期權溢價。

與 RTX、諾斯羅普·格魯曼和通用動力相比，洛克希德·馬丁憑藉 F-35、PAC-3 和精確制導導彈業務，繼續擁有行業內最寬的經濟護城河之一。北約軍費開支的增加和多年度採購承諾表明，地緣政治緊張局勢並非暫時性利好，而是結構性順風。對於尋求在 AI 驅動的科技股之外進行分散投資的投資者而言，洛克希德·馬丁提供了持久的盈利、增長的股息和防禦性的長期價值。

免責聲明：本評論僅供教育目的，不構成財務建議。投資者在做出任何投資決策前應自行進行盡職調查。

國防股又開始拍桌子了。我們看到過去幾周輪動回到了$ITA。我們剛剛在杯形形態形成後獲得了支撐。

📢【最新消息】：出於對俄羅斯的擔憂，美國可能取消向德國出售戰斧導彈 -《政客》- $雷神技術公司(RTX.US) $SPDR 標普 500 指數 ETF 信託基金 (SPY.US)

本地 AI 智能體正在 DGX Spark 和 RTX PC 上全面升級。NVIDIA OpenShell 即將登陸 Windows，同時帶來新的智能體 AI 優化和創作者應用更新——包括 NVIDIA Broadcast 2.2，以及即將推出的 Adobe 應用和 Blender 的 RTX 加速。

瞭解更多：

來源：NVIDIA_X

$英偉達(NVDA.US)

黃仁勳在 GTC 台北站發佈了 RTX Spark 和 Vera Rubin NVL72，將英偉達的故事從 AI PC 延伸到了數據中心。市場的反應不僅僅是對又一次產品發佈。它正在將英偉達定價為 AI Agent 背後的系統構建者。

作為股東，心態很重要。NVDA 並不便宜，市場預期已經很高。股價可以因市場熱情而上漲，也會在市場質疑其估值時回落。

但更大的格局依然完好。英偉達正在更深地進入 AI 基礎設施層。對我來説，現在持有 NVDA 意味着接受市場噪音，同時觀察 AI Agent 能否將推理需求轉化為下一個主要週期。

@Bridge Buzz SG

$英偉達(NVDA.US)英偉達與微軟近日發佈了 RTX Spark 系統，旨在將智能體 AI 直接引入個人電腦。其目標雄心勃勃：讓台式機、筆記本電腦、工作站和企業 PC 能夠本地運行高級 AI 智能體，而非完全依賴雲基礎設施。英偉達不再僅僅是製造芯片。它正試圖創建一個觸及計算每一層的 AI 生態系統。

更大的挑戰在於周邊生態系統能否快速擴展。內存短缺可能延遲系統部署。發電不足會減緩數據中心擴張。即使英偉達交付了客户想要的所有芯片，客户仍然需要相應的基礎設施來使用它們。儘管如此，英偉達正在引領 AI 的每一個領域，同時改寫未來。 @Bridge Buzz SG

$英偉達(NVDA.US)英偉達正攜全新的 RTX Spark Superchip 進軍 PC 市場，目標是從英特爾的主導地位中突圍，並旨在為人工智能應用實現計算機的現代化。

英偉達與戴爾、聯想等品牌的合作帶來了這款結合了微處理器和圖形芯片的芯片，在支持 Windows for Arm 的同時，提升了能效和性能。英偉達的這一舉措旨在鞏固其在 AI 發展中的角色，使個人電腦能夠運行復雜模型並提升軟件能力，預計其不會受到當前組件供應問題的影響。鑑於如今 CPU 都自帶 AI 功能，看到像英偉達這樣的 AI 巨頭進入 PC 市場，並與英特爾乃至 AMD 等老牌品牌競爭，將會非常有趣。@Bridge Buzz SG