瑞穗證券關於半導體板塊回調的觀點：“我們認為這是一個買入機會，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$閃迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴爾科技-C(DELL.US) 和 $泛林集團(LRCX.US) 依然處於有利地位。”
“在 Anthropic 和 OpenAI 的首席執行官發表文章呼籲在 Dario Amodei 的文章之後放緩 AI 發展，並推動對前沿模型採用的監管護欄後，我們審視了 AI 半導體領域。要點：1) Anthropic 和 OpenAI 以安全為由尋求可能放緩 AI 發展，美國參議員 David Sacks 對此的利他主義理由提出反駁；2) 我們認為，實施 RSI 限制加上缺乏全球 AI 共識或協調，意味着潛在的 AI 節奏控制無效，因為這存在將市場份額讓給高效的中國競爭對手的風險（見第 2 頁）；3) 關鍵觀察點——AI 實驗室和雲服務商（CSPs）的 AI 數據中心資本支出/GW 計算支出沒有變化，儘管 AI 採用仍處於早期階段，但對 AI 半導體受益者仍然保持積極態度。隨着 SOX 指數今早下跌約 6%，我們認為這是一個買入機會，MU、LITE、CRDO、SNDK、AVGO、DELL 和 LRCX 依然處於有利地位。”
Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF (SNDG)
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新聞
- 異動播報 · 30 分鐘前
存儲芯片夜盤普漲，MRAM 漲 2.23%、WDC 漲 1.89%
- 異動播報 · 3 小時前
存儲芯片夜盤普漲，WDC 漲 1.58%、STX 漲 1.39%
- 異動播報 · 6 小時前
存儲芯片夜盤普漲，MRAM漲1.88%、STX漲1.43%
- PUBT · 8 小時前
閃迪首席執行官 David Goeckeler 出售了價值 4712 萬美元的普通股
- 異動播報 · 9 小時前
存儲芯片盤後集體上揚，MRAM 漲 1.39%、WDC 漲 1.13%、MU 漲 0.75%
- PUBT · 11 小時前
閃迪將首席技術官 Alper Ilkbahar 的基本工資提高至 755,000 美元，自 10 月 1 日起生效
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- D
AI 推理大爆發，“悲催” 閃迪真有鳳凰涅槃？
本輪 AI 浪潮讓 NAND 閃存從 “週期性過剩的大宗商品” 變成了 “供不應求的戰略資源”，閃迪在分拆、甩掉了傳統硬盤業務的拖累後，純粹押注在 NAND 和數據中心 SSD 上，正好踩中了這個風口。AI 服務器在進行推理、處理複雜的 Tokens、Prompt、多模態輸入（視頻、圖像）以及生成合成數據時，需要高頻、反覆地讀寫歷史數據。傳統雲架構的存儲配置已經無法滿足需求...
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閃迪深度 - A
利奧波德可能回來了。
據 CNBC 報道，情境意識（Situational Awareness）期權市場再次活躍，據報道利奧波德正在買入價值數億美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$閃迪(SNDK.US) 等股票的期權。
這簡直令人難以置信。就在兩個月前，該基金因 4 倍高槓杆而暴跌 67%。
兩個月後，油價已升至 100 美元，債券收益率創下 2023 年以來的最高水平，但許多利奧波德被迫拋售的股票價格仍遠低於 6 月的高點。
因此，即使宏觀環境並非最佳（這會影響這些高貝塔值的成長股），但這些股票價格缺乏波動，加上我們不斷看到的關於 AI 算力建設的極度看漲消息，這可能意味着利奧波德在抄底，或者至少是在表明這些股票不會受到宏觀影響，因為 AI 交易勢頭強勁。當然，這些股票在 7 月份確實曾受到宏觀擔憂的衝擊。
如果他不是通過保證金借款來加槓桿，那麼這些期權仍然可以產生槓桿效應，但其激進程度可能不如直接抵押資產本身來融資購買那樣猛烈。
有沒有人跟隨他，買入大多數被重創的$SMH 成分股的期權？
來源：amit