请参阅我每日盘前摘要，评估沙特阿拉伯关闭其东西向管道导致油价飙升，布伦特原油升至 105 美元/桶，10 年期国债收益率飙升至 5.05%，为 2007 年以来最高水平。这导致价值股显著跑赢成长股（年初至今分别上涨 +20.9% vs +2.7%），久期较长的成长股如$特斯拉(TSLA.US) 受冲击最大。货币市场现在预计，在为期两天的美联储会议后，明天美联储加息的概率为 92%（自 2023 年 7 月以来的首次加息）。
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根据视频，特斯拉 Roadster 配备了推进器火箭发动机加速器，确实比保时捷加速快得多，而我们还在开那辆保时捷。不过，它不适合我们当地的道路。（以前的车迷）
10 年期美债飙上 5% 棒击市场；苹果 Siri AI 终于上桌公测｜今日重要消息回顾0915｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国 10 年期国债收益率隔夜盘中突破 5%，创 2007 年以来新高，随后小幅回落。长端利率再度站上关键阈值，反映市场对财政、通胀担忧持续升温。高利率环境压制全球成长股估值，对港股、美股科技板块形成持续压力，资金风险偏好易进一步收缩。2、工信部、发改委印发《电子信息制造业发展 “十五五” 规划》，提出 2030 年规上企业营收破 30 万亿元、研发强度 3.5%...
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10 年期美债飙上 5% 棒击市场；苹果 Siri AI 终于上桌公测｜今日重要消息回顾
0915｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国 10 年期国债收益率隔夜盘中突破 5%，创 2007 年以来新高，随后小幅回落。长端利率再度站上关键阈值，反映市场对财政、通胀担忧持续升温。高利率环境压制全球成长股估值，对港股、美股科技板块形成持续压力，资金风险偏好易进一步收缩。2、工信部、发改委印发《电子信息制造业发展 “十五五” 规划》，提出 2030 年规上企业营收破 30 万亿元、研发强度 3.5%...
今日重点消息 - H
“AI 减速” 的叙事真的看空吗？
我一直在思考 Anthropic CEO 最近关于放缓 AI 发展的评论。
我必须说……我并不完全认同市场对这一事件的解读。
安全担忧可能确实存在。但我同样无法忽视其中的激励机制。
如果你已经是处于 AI 前沿的公司之一，放慢脚步——或者提高监管门槛——并不一定对你不利。事实上，这可能会让所有试图追赶的人日子更难过。
这也是为什么我觉得 Elon Musk $特斯拉(TSLA.US) 表示赞同这件事很有趣。
也许我有点愤世嫉俗 😂，但当竞争对手突然同意大家都应该慢下来时，我第一个想到的问题是：
谁受益了？
对我来说，作为投资者，更大的问题是 AI 基础设施的故事是否真的发生了改变。
超大规模厂商在削减资本支出吗？
加速器订单被取消了吗？
网络、内存、存储或电力需求开始减弱了吗？
如果答案是否定的，那么我不认为关于放缓 AI 发展的一些评论会自动意味着 AI 投资周期也在放缓。
目前，我更倾向于将其视为一次叙事冲击，而非逻辑破裂。
或许还有另一种可能性：
模型开发变慢，实际上可能意味着在下一代发布之前，用于推理、安全、测试和基础设施的支出会增加。
这是我正在关注的部分。
你们怎么看？是真正的担忧、战略定位……还是两者兼有？😂
@Captain Leo
AI放缓论砸盘芯片，网安股集体大涨？ - N
我们正看到抛售的开始，尤其是在 AI 和硬件领域，因为像 Altman 这样的 AI 领袖呼吁在近年来 AI 的快速发展和增长中放缓。最近，也有报道称一些稍有名气的前来自各 AI 公司的科学家指出快速发展和采用 AI 的危险，声称它们可能比你想象的更快地取代人类
精选☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 强劲 CPI 数据将 9 月加息概率推高至近 90%美国核心 CPI 环比上涨 0.3%（预期为 0.2%），将 9 月加息概率从 69% 推高至近 90%——高盛首席经济学家将其此前观点翻转为支持加息。10 年期美债收益率触及 4.957%，i...
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核心 CPI 环比上涨 0.3%，几乎确定 9 月将加息——粘性短期通胀迫使美联储在消费者情绪崩溃之际，优先维护物价稳定。随着 10 年期收益率逼近 5%，持续的通胀压力继续盖过更广泛的宏观经济担忧。
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市场已几乎确定美联储将加息。大家都认为美联储会加息。如果它不这么做呢？如果凯文·沃什维持利率不变呢？我们会像火箭一样直冲月球吗？
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随着特朗普总统正式同意新的两党加密资产清晰度法案道德条款，比特币表现稳健。☺️
特朗普总统同意《数字资产市场清晰度法案》中的道德条款，被广泛视为加密货币行业的主要积极催化剂。☺️
请留意明天美东时间下午 2:15 的清晰度法案批准情况。BTC 可能会反弹（个人观点）。
长图
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8 月核心 CPI 读数显示，尽管年化率降至多年低点，但潜在通胀压力依然持续。月度数据的超预期上涨大幅强化了 9 月加息的预期，而高盛预测的调整也进一步印证了更为鹰派的政策前景。10 年期美债收益率向 5% 攀升，加剧了对股市的贴现率压力，尤其是高估值和长久期成长股。市场可能对即将公布的通胀和就业数据保持敏感，因为若确认通胀具有持续性，高收益率可能得以维持，从而限制对货币宽松的预期。
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