請參閲我每日盤前摘要，評估沙特阿拉伯關閉其東西向管道導致油價飆升，布倫特原油升至 105 美元/桶，10 年期國債收益率飆升至 5.05%，為 2007 年以來最高水平。這導致價值股顯著跑贏成長股（年初至今分別上漲 +20.9% vs +2.7%），久期較長的成長股如$特斯拉(TSLA.US) 受衝擊最大。貨幣市場現在預計，在為期兩天的美聯儲會議後，明天美聯儲加息的概率為 92%（自 2023 年 7 月以來的首次加息）。
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根據視頻，特斯拉 Roadster 配備了推進器火箭發動機加速器，確實比保時捷加速快得多，而我們還在開那輛保時捷。不過，它不適合我們當地的道路。（以前的車迷）
10 年期美債飆上 5% 棒擊市場；蘋果 Siri AI 終於上桌公測｜今日重要消息回顧0915｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美國 10 年期國債收益率隔夜盤中突破 5%，創 2007 年以來新高，隨後小幅回落。長端利率再度站上關鍵閾值，反映市場對財政、通脹擔憂持續升温。高利率環境壓制全球成長股估值，對港股、美股科技板塊形成持續壓力，資金風險偏好易進一步收縮。2、工信部、發改委印發《電子信息製造業發展 “十五五” 規劃》，提出 2030 年規上企業營收破 30 萬億元、研發強度 3.5%...
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10 年期美債飆上 5% 棒擊市場；蘋果 Siri AI 終於上桌公測｜今日重要消息回顧
0915｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美國 10 年期國債收益率隔夜盤中突破 5%，創 2007 年以來新高，隨後小幅回落。長端利率再度站上關鍵閾值，反映市場對財政、通脹擔憂持續升温。高利率環境壓制全球成長股估值，對港股、美股科技板塊形成持續壓力，資金風險偏好易進一步收縮。2、工信部、發改委印發《電子信息製造業發展 “十五五” 規劃》，提出 2030 年規上企業營收破 30 萬億元、研發強度 3.5%...
今日重點消息 - H
“AI 減速” 的敍事真的看空嗎？
我一直在思考 Anthropic CEO 最近關於放緩 AI 發展的評論。
我必須説……我並不完全認同市場對這一事件的解讀。
安全擔憂可能確實存在。但我同樣無法忽視其中的激勵機制。
如果你已經是處於 AI 前沿的公司之一，放慢腳步——或者提高監管門檻——並不一定對你不利。事實上，這可能會讓所有試圖追趕的人日子更難過。
這也是為什麼我覺得 Elon Musk $特斯拉(TSLA.US) 表示贊同這件事很有趣。
也許我有點憤世嫉俗 😂，但當競爭對手突然同意大家都應該慢下來時，我第一個想到的問題是：
誰受益了？
對我來説，作為投資者，更大的問題是 AI 基礎設施的故事是否真的發生了改變。
超大規模廠商在削減資本支出嗎？
加速器訂單被取消了嗎？
網絡、內存、存儲或電力需求開始減弱了嗎？
如果答案是否定的，那麼我不認為關於放緩 AI 發展的一些評論會自動意味着 AI 投資週期也在放緩。
目前，我更傾向於將其視為一次敍事衝擊，而非邏輯破裂。
或許還有另一種可能性：
模型開發變慢，實際上可能意味着在下一代發佈之前，用於推理、安全、測試和基礎設施的支出會增加。
這是我正在關注的部分。
你們怎麼看？是真正的擔憂、戰略定位……還是兩者兼有？😂
@Captain Leo
AI放緩論砸盤晶片，網安股集體大漲？ - N
我們正看到拋售的開始，尤其是在 AI 和硬件領域，因為像 Altman 這樣的 AI 領袖呼籲在近年來 AI 的快速發展和增長中放緩。最近，也有報道稱一些稍有名氣的前來自各 AI 公司的科學家指出快速發展和採用 AI 的危險，聲稱它們可能比你想象的更快地取代人類
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 強勁 CPI 數據將 9 月加息概率推高至近 90%美國核心 CPI 環比上漲 0.3%（預期為 0.2%），將 9 月加息概率從 69% 推高至近 90%——高盛首席經濟學家將其此前觀點翻轉為支持加息。10 年期美債收益率觸及 4.957%，i...
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核心 CPI 環比上漲 0.3%，幾乎確定 9 月將加息——粘性短期通脹迫使美聯儲在消費者情緒崩潰之際，優先維護物價穩定。隨着 10 年期收益率逼近 5%，持續的通脹壓力繼續蓋過更廣泛的宏觀經濟擔憂。
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市場已幾乎確定美聯儲將加息。大家都認為美聯儲會加息。如果它不這麼做呢？如果凱文·沃什維持利率不變呢？我們會像火箭一樣直衝月球嗎？
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隨着特朗普總統正式同意新的兩黨加密資產清晰度法案道德條款，比特幣表現穩健。☺️
特朗普總統同意《數字資產市場清晰度法案》中的道德條款，被廣泛視為加密貨幣行業的主要積極催化劑。☺️
請留意明天美東時間下午 2:15 的清晰度法案批准情況。BTC 可能會反彈（個人觀點）。
長圖
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8 月核心 CPI 讀數顯示，儘管年化率降至多年低點，但潛在通脹壓力依然持續。月度數據的超預期上漲大幅強化了 9 月加息的預期，而高盛預測的調整也進一步印證了更為鷹派的政策前景。10 年期美債收益率向 5% 攀升，加劇了對股市的貼現率壓力，尤其是高估值和長久期成長股。市場可能對即將公佈的通脹和就業數據保持敏感，因為若確認通脹具有持續性，高收益率可能得以維持，從而限制對貨幣寬鬆的預期。
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