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SK 海力士業績表現驚豔。高利潤率和高淨利潤。內存需求依然強勁，芯片價格也在上漲。目前看來勢頭不會停止。大型玩家仍在這些資本支出上投入巨資。我認為股價將繼續保持上升趨勢。
SK 海力士表示其內存芯片已售罄至 2029 年，芯片指數中的每隻股票連續第二天上漲。今晚微軟和 Alphabet 將發佈財報，就在美聯儲決議之前。讓我們深入探討👇💬 SK 海力士已售罄至 2029 年。芯片行情是剛剛開始，還是已經定價？📊 快速回顧 — 市場動態與原因🇺🇸 美國 — SK 海力士創紀錄🔑 關鍵事件： $SK海力士(SKHY.US) 今日早盤錄得 83.3 萬億韓元的經營利潤，同比激增七倍...
1028 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、隔夜 AI 行情帶動美股反彈，納指收漲 1.18%、費城半導體指數大漲 3.60%；10 年期美債收益率維持在 4.99% 附近，油價續跌約 1.8%，金價盤中 V 型震盪。北京時間今夜凌晨 02:00 美聯儲利率決議將公佈，目前市場普遍預計，繼 9 月份加息 25 個基點後，美聯儲此次會議料將維持利率不變。市場核心等待沃什會後表態...
本週還將有更多財報公佈，以及關鍵的美聯儲會議。科技股似乎正在捲土重來，但資金似乎正從金融板塊回流。
SK 海力士表示其內存芯片已售罄至 2029 年，芯片指數中的每隻股票連續第二天上漲。今晚微軟和 Alphabet 將發佈財報，就在美聯儲決議之前。讓我們深入探討👇💬 SK 海力士已售罄至 2029 年。芯片行情是剛剛開始，還是已經定價？📊 快速回顧 — 市場動態與原因🇺🇸 美國 — SK 海力士創紀錄🔑 關鍵事件： $SK海力士(SKHY.US) 今日早盤錄得 83.3 萬億韓元的經營利潤，同比激增七倍...
⏰ 為何一家芯片巨頭大漲 +6.9%，而另一家卻下跌 −5.7%（兩者均超預期）
終於，兩家主要科技巨頭都公佈了財報。兩者的業績數據都很紮實，但股價走勢卻截然相反！🤔
以下是導致 SK Hynix 和 Seagate Technology 出現分歧反應的原因總結，儘管兩者的表現都超過了分析師的預期：
🚀 SK Hynix (+6.9% 大漲)
1️⃣ 營收：
第三季度創紀錄的營收為 104.62 萬億韓元，營業利潤率高達 80%
2️⃣ 強勁的前瞻指引：
長期客户合同鎖定了超過一半的產能至 2027-2028 年，由蓬勃發展的 AI-HBM 需求驅動
3️⃣ 股東回報加碼：
宣佈了一項 100 萬億韓元的股東回報計劃
🔻 Seagate Technology (−5.7% 下跌)
1️⃣ 亮眼的主營業務表現：
第一季度營收同比增長 61% 至 42 億美元，超出預期並上調了指引
2️⃣ “利好出盡” 效應：
在年初至今漲幅約 130% 後，其高估值（市盈率接近 47.5-48.7 倍）容錯空間極小，觸發了獲利了結
3️⃣ 週期性與利潤率擔憂：
投資者質疑 67.8% 的毛利率是否已見頂，並擔心硬盤供應增加可能會削弱定價權
💡 關鍵要點
市場不僅僅獎勵過去的業績超預期。市場會定價未來的能見度、供應限制和估值。
當預期已經按完美情況定價時，即使是一個出色的季度也可能引發拋售。
僅供參考，不構成財務和投資建議。請自行進行盡職調查 ☺️。
$SK海力士(SKHY.US)$希捷科技(STX.US)
SK 海力士的庫存已售罄至 2029 年，這證實了 HBM 供應存在結構性瓶頸，而非週期性供過於求。核心內存供應商強勁的盈利驗證了基礎設施資本支出的持續性，證明此次芯片上漲行情根植於基本面的稀缺性，而非市場情緒的頂點。
SK 海力士表示其內存芯片已售罄至 2029 年，芯片指數中的每隻股票連續第二天上漲。今晚微軟和 Alphabet 將發佈財報，就在美聯儲決議之前。讓我們深入探討👇💬 SK 海力士已售罄至 2029 年。芯片行情是剛剛開始，還是已經定價？📊 快速回顧 — 市場動態與原因🇺🇸 美國 — SK 海力士創紀錄🔑 關鍵事件： $SK海力士(SKHY.US) 今日早盤錄得 83.3 萬億韓元的經營利潤，同比激增七倍...
SK 海力士 2026 年第三季度創下了歷史性的輝煌表現！太棒了👏
營收創下 104.6 萬億韓元的歷史新高，首次突破 100 萬億韓元大關。營業利潤為 83.3 萬億韓元，營業利潤率高達 80%，淨利潤達到 39.7 萬億韓元。
主要驅動力來自巨大的 AI 內存需求、芯片價格上漲、HBM4 出貨量的啓動以及強勁的 DDR5 服務器銷售。
公司的現金狀況也變得更加強勁，淨現金達 98.7 萬億韓元💪🏽。管理層表示，這種由 AI 驅動的內存短缺預計將持續到 2030 年。
基於上述信息，我認為股價已經充分消化了所有利好消息。我不認為還會再有 20-30% 的大幅上漲。
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關注美聯儲的決策，儘管結果可能 “中性”，但他們所傳達的語調可能更為重要。
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內存直到 2029 年都售罄，顯示出市場對其非常看好。但我認為需要警惕它能否持續為滿足這一需求提供足夠的供應，以及 AI 需求是否會持續。
SK 海力士表示其內存芯片已售罄至 2029 年，芯片指數中的每隻股票連續第二天上漲。今晚微軟和 Alphabet 將發佈財報，就在美聯儲決議之前。讓我們深入探討👇💬 SK 海力士已售罄至 2029 年。芯片行情是剛剛開始，還是已經定價？📊 快速回顧 — 市場動態與原因🇺🇸 美國 — SK 海力士創紀錄🔑 關鍵事件： $SK海力士(SKHY.US) 今日早盤錄得 83.3 萬億韓元的經營利潤，同比激增七倍...
